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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 710.00 | 24 011.00 | 15 699.00 | 39 710.00 |
AH Fonds commercial | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 764.00 | 37 557.00 | 2 207.00 | 39 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 497 712.00 | 1 995 879.00 | 501 834.00 | 2 497 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 751.00 | 2 057 446.00 | 536 305.00 | 2 593 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 042.00 | | 84 042.00 | 84 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 477.00 | 2 475.00 | 589 002.00 | 591 477.00 |
BZ Autres créances | 140 346.00 | | 140 346.00 | 140 346.00 |
CF Disponibilités | 500 532.00 | | 500 532.00 | 500 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 626.00 | 2 475.00 | 1 327 151.00 | 1 329 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 377.00 | 2 059 921.00 | 1 863 456.00 | 3 923 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 720.00 | 202 720.00 | | 202 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
DG Autres réserves | 670 406.00 | 576 469.00 | | 670 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 900.00 | 93 938.00 | | -19 900.00 |
DL TOTAL (I) | 873 498.00 | 893 398.00 | | 873 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 274.00 | 217 943.00 | | 318 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 691.00 | 243 772.00 | | 245 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 684.00 | 250 526.00 | | 279 684.00 |
EA Autres dettes | 136 278.00 | 132 741.00 | | 136 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 957.00 | 855 013.00 | | 989 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 456.00 | 1 748 411.00 | | 1 863 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 522.00 | 700 941.00 | | 769 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 517.00 | 2 965 191.00 | 3 173 708.00 | 208 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 517.00 | 2 965 191.00 | 3 173 708.00 | 208 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 097.00 | 6 568.00 | | 21 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 5 000.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 5 000.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 761.00 | 353.00 | | 27 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 028.00 | 353.00 | | 28 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 768.00 | 4 647.00 | | -27 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 380.00 | 3 427 344.00 | | 3 281 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 280.00 | 3 333 406.00 | | 3 301 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 900.00 | 93 938.00 | | -19 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 223.00 | | 242 811.00 | 2 389 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 282.00 | 2 593 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 911.00 | 48 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 371.00 | 2 537 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 134.00 | | 20 220.00 | 37 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 256.00 | | 222 591.00 | 2 344 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 620.00 | 167 842.00 | 38 016.00 | 1 927 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 402.00 | 4 521.00 | 8 911.00 | 28 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 219.00 | 163 321.00 | 29 105.00 | 1 899 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 414.00 | | 2 939.00 | 5 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 414.00 | | 2 939.00 | 5 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 414.00 | | 2 939.00 | 5 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 691.00 | 245 691.00 | | 245 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 952.00 | 107 952.00 | | 107 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 792.00 | 146 792.00 | | 146 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 278.00 | 136 278.00 | | 136 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 589 002.00 | | | 589 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 274.00 | 97 838.00 | 220 436.00 | 318 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 695.00 | | | 99 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 076.00 | | | 81 076.00 |
VP Divers | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 884.00 | 752 884.00 | | 752 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 958.00 | 769 522.00 | 220 436.00 | 989 958.00 |