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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 259 150.00 | | 259 150.00 | 259 150.00 |
BZ Autres créances | 1 018 315.00 | | 1 018 315.00 | 1 018 315.00 |
CF Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 311.00 | | 1 020 311.00 | 1 020 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 461.00 | | 1 279 461.00 | 1 279 461.00 |
CU Autres participations | 259 150.00 | | 259 150.00 | 259 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 500.00 | 264 500.00 | | 264 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 272.00 | 1 337.00 | | 3 272.00 |
DG Autres réserves | 62 173.00 | 25 411.00 | | 62 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 410.00 | 38 697.00 | | 13 410.00 |
DL TOTAL (I) | 343 355.00 | 329 945.00 | | 343 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 92.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 5 650.00 | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 929 632.00 | 584 544.00 | | 929 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 106.00 | 590 285.00 | | 936 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 461.00 | 920 230.00 | | 1 279 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 106.00 | 590 285.00 | | 936 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 92.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 963.00 | 54 123.00 | | 28 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 553.00 | 15 426.00 | | 15 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 410.00 | 38 697.00 | | 13 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 100.00 | | 50.00 | 259 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 100.00 | | 50.00 | 259 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 315.00 | | | 1 018 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 929 632.00 | 929 632.00 | | 929 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 315.00 | 1 018 315.00 | | 1 018 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 106.00 | 936 106.00 | | 936 106.00 |