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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 269 450.00 | | 269 450.00 | 269 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 3 287 172.00 | | 3 287 172.00 | 3 287 172.00 |
CF Disponibilités | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 253.00 | | 3 323 253.00 | 3 323 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 703.00 | | 3 592 703.00 | 3 592 703.00 |
CU Autres participations | 269 450.00 | | 269 450.00 | 269 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 500.00 | 264 500.00 | | 264 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 450.00 | 10 951.00 | | 26 450.00 |
DG Autres réserves | 572 285.00 | 208 083.00 | | 572 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 310.00 | 379 700.00 | | 496 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 546.00 | 863 235.00 | | 1 359 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 146.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 6 837.00 | | 7 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 448.00 | 16 667.00 | | 31 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 2 193 789.00 | 1 987 546.00 | | 2 193 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 157.00 | 2 011 697.00 | | 2 233 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 703.00 | 2 874 933.00 | | 3 592 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 157.00 | 2 011 697.00 | | 2 233 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | -146.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 629.00 | 96 018.00 | | 122 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 544.00 | 499 426.00 | | 649 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 233.00 | 119 726.00 | | 153 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 310.00 | 379 700.00 | | 496 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 400.00 | | 4 550.00 | 265 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 269 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 269 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 400.00 | | 4 550.00 | 265 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 3 287 076.00 | 3 287 076.00 | | 3 287 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 2 193 790.00 | 2 193 790.00 | | 2 193 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 173.00 | 3 287 173.00 | | 3 287 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 158.00 | 2 233 158.00 | | 2 233 158.00 |