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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 400.00 | | 265 400.00 | 265 400.00 |
BZ Autres créances | 2 555 781.00 | | 2 555 781.00 | 2 555 781.00 |
CF Disponibilités | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 533.00 | | 2 609 533.00 | 2 609 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 933.00 | | 2 874 933.00 | 2 874 933.00 |
CU Autres participations | 265 400.00 | | 265 400.00 | 265 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 500.00 | 264 500.00 | | 264 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 951.00 | 8 812.00 | | 10 951.00 |
DG Autres réserves | 208 083.00 | 167 440.00 | | 208 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 700.00 | 42 781.00 | | 379 700.00 |
DL TOTAL (I) | 863 235.00 | 483 535.00 | | 863 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 44.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 881.00 | | 6 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 667.00 | 34 653.00 | | 16 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 1 550.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 987 546.00 | 1 359 901.00 | | 1 987 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 697.00 | 1 403 030.00 | | 2 011 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 933.00 | 1 886 565.00 | | 2 874 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 697.00 | 1 403 030.00 | | 2 011 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -146.00 | 44.00 | | -146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 018.00 | 79 350.00 | | 96 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 426.00 | 146 776.00 | | 499 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 726.00 | 103 994.00 | | 119 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 700.00 | 42 781.00 | | 379 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 800.00 | | 2 600.00 | 262 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 800.00 | | 2 600.00 | 262 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 553 506.00 | 2 553 506.00 | | 2 553 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 987 547.00 | 1 987 547.00 | | 1 987 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 781.00 | 2 555 781.00 | | 2 555 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 698.00 | 2 011 698.00 | | 2 011 698.00 |