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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 262 200.00 | | 262 200.00 | 262 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 1 081 565.00 | | 1 081 565.00 | 1 081 565.00 |
CF Disponibilités | 534 653.00 | | 534 653.00 | 534 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 273.00 | | 1 616 273.00 | 1 616 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 473.00 | | 1 878 473.00 | 1 878 473.00 |
CU Autres participations | 262 200.00 | | 262 200.00 | 262 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 500.00 | 264 500.00 | | 264 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 391.00 | 3 942.00 | | 7 391.00 |
DG Autres réserves | 140 431.00 | 74 911.00 | | 140 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 430.00 | 68 967.00 | | 28 430.00 |
DL TOTAL (I) | 440 753.00 | 412 322.00 | | 440 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 33.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 473.00 | | 6 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 51.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 385 332.00 | 1 277 901.00 | | 1 385 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 720.00 | 1 284 459.00 | | 1 437 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 473.00 | 1 696 781.00 | | 1 878 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 720.00 | 1 284 459.00 | | 1 437 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 33.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 296.00 | 90 205.00 | | 95 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 865.00 | 21 237.00 | | 66 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 430.00 | 68 967.00 | | 28 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 700.00 | | 2 500.00 | 259 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 700.00 | | 2 500.00 | 259 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 171.00 | 1 081 171.00 | | 1 081 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 332.00 | 1 385 332.00 | | 1 385 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 566.00 | 1 081 566.00 | | 1 081 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 720.00 | 1 437 720.00 | | 1 437 720.00 |