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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 825.00 | 15 769.00 | 4 056.00 | 19 825.00 |
AN Terrains | 342 264.00 | | 342 264.00 | 342 264.00 |
AP Constructions | 521 633.00 | 516 789.00 | 4 843.00 | 521 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 692.00 | 437 643.00 | 6 049.00 | 443 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 628.00 | 178 307.00 | 10 321.00 | 188 628.00 |
BF Prêts | 119 893.00 | | 119 893.00 | 119 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 433.00 | 1 159 507.00 | 491 926.00 | 1 651 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137 364.00 | 103 796.00 | 4 033 567.00 | 4 137 364.00 |
BZ Autres créances | 3 777 148.00 | | 3 777 148.00 | 3 777 148.00 |
CF Disponibilités | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 945 808.00 | 103 796.00 | 7 842 012.00 | 7 945 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 597 240.00 | 1 263 303.00 | 8 333 937.00 | 9 597 240.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DG Autres réserves | | 203 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 049.00 | 373 600.00 | | 421 049.00 |
DL TOTAL (I) | 758 969.00 | 914 963.00 | | 758 969.00 |
DP Provisions pour risques | 169 829.00 | 347 430.00 | | 169 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 829.00 | 347 430.00 | | 169 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 964.00 | 65 569.00 | | 61 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 942.00 | 26 623.00 | | 258 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 034.00 | 249 678.00 | | 244 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 918.00 | 3 279 634.00 | | 3 041 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 145.00 | 1 642 112.00 | | 1 318 145.00 |
EA Autres dettes | 2 429 098.00 | 3 007 570.00 | | 2 429 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 038.00 | 843 262.00 | | 51 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 405 139.00 | 9 114 449.00 | | 7 405 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 333 937.00 | 10 376 842.00 | | 8 333 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 432 659.00 | | 10 432 659.00 | 10 432 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 432 659.00 | | 10 432 659.00 | 10 432 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 715 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 798 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 400.00 | |
GE Autres charges | | | 181 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 657 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 476.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 365 579.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 417.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 417.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 880.00 | 417.00 | | 5 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 005.00 | 109 466.00 | | 30 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 154.00 | 208 470.00 | | -21 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 087 555.00 | 10 805 306.00 | | 11 087 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 666 506.00 | 10 431 706.00 | | 10 666 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 049.00 | 373 600.00 | | 421 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 451.00 | | | 1 731 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 390.00 | | | 1 603 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 237.00 | | | 104 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 301.00 | 27 829.00 | 116 623.00 | 1 241 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 620.00 | 4 385.00 | | 14 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 919.00 | 23 444.00 | 116 623.00 | 1 225 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 430.00 | 49 400.00 | 227 000.00 | 347 430.00 |
6T Sur comptes clients | 120 229.00 | 2 893.00 | 19 326.00 | 120 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 229.00 | 2 893.00 | 19 326.00 | 120 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 918.00 | 3 041 918.00 | | 3 041 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 349.00 | 124 349.00 | | 124 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 538.00 | 198 538.00 | | 198 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 003.00 | 250 003.00 | | 250 003.00 |
UP Prêts | 119 893.00 | 31 762.00 | | 119 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VC Groupe et associés | 3 081 946.00 | | | 3 081 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 179 095.00 | 2 179 095.00 | | 2 179 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 392.00 | | | 119 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 070 093.00 | 7 981 962.00 | 88 131.00 | 8 070 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 405 139.00 | 7 390 373.00 | 14 766.00 | 7 405 139.00 |