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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 825.00 | 19 589.00 | 237.00 | 19 825.00 |
AN Terrains | 342 264.00 | | 342 264.00 | 342 264.00 |
AP Constructions | 521 633.00 | 521 137.00 | 496.00 | 521 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 401.00 | 261 637.00 | 2 765.00 | 264 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 939.00 | 184 005.00 | 6 934.00 | 190 939.00 |
BF Prêts | 105 163.00 | | 105 163.00 | 105 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 723.00 | 997 366.00 | 462 357.00 | 1 459 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 963 614.00 | 108 492.00 | 2 855 122.00 | 2 963 614.00 |
BZ Autres créances | 1 812 640.00 | | 1 812 640.00 | 1 812 640.00 |
CF Disponibilités | 360 033.00 | | 360 033.00 | 360 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 842.00 | 108 492.00 | 5 029 350.00 | 5 137 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 565.00 | 1 105 857.00 | 5 491 707.00 | 6 597 565.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DG Autres réserves | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 572.00 | 421 049.00 | | 129 572.00 |
DL TOTAL (I) | 517 577.00 | 758 969.00 | | 517 577.00 |
DP Provisions pour risques | 250 292.00 | 169 829.00 | | 250 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 415.00 | 169 829.00 | | 289 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 578.00 | 61 964.00 | | 5 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 098.00 | 258 942.00 | | 958 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 244 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 448.00 | 3 041 918.00 | | 1 796 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 840.00 | 1 318 145.00 | | 1 068 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 799 580.00 | 2 429 098.00 | | 799 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 212.00 | 51 038.00 | | 55 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684 716.00 | 7 405 139.00 | | 4 684 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 707.00 | 8 333 937.00 | | 5 491 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 416 335.00 | | 9 416 335.00 | 9 416 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 416 335.00 | | 9 416 335.00 | 9 416 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 524 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 914 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 120.00 | |
GE Autres charges | | | -146 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 168 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 841 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | 6 300.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 598.00 | 6 300.00 | | 19 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 420.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 420.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 857.00 | 5 880.00 | | 18 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 313.00 | 30 005.00 | | 49 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 156.00 | -21 154.00 | | 36 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385 409.00 | 11 087 555.00 | | 10 385 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 255 837.00 | 10 666 506.00 | | 10 255 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 572.00 | 421 049.00 | | 129 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 433.00 | | | 1 651 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 216.00 | | | 1 496 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 393.00 | | | 131 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 507.00 | 17 150.00 | 179 291.00 | 1 152 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 005.00 | 3 819.00 | | 19 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 739.00 | 13 330.00 | 179 291.00 | 1 132 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 829.00 | 181 120.00 | 61 534.00 | 169 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 829.00 | 181 120.00 | 61 534.00 | 169 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 448.00 | 1 796 448.00 | | 1 796 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 651.00 | 214 651.00 | | 214 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 373.00 | 71 373.00 | | 71 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
UP Prêts | 105 163.00 | 6 937.00 | | 105 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 963 614.00 | | | 2 963 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 402.00 | | | 1 547 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 677.00 | 947 952.00 | 15 725.00 | 963 677.00 |
VI Groupe et associés | 728 207.00 | 728 207.00 | | 728 207.00 |
VP Divers | 195 261.00 | | | 195 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 245 950.00 | 5 143 224.00 | 102 726.00 | 5 245 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 716.00 | 4 668 991.00 | 15 725.00 | 4 684 716.00 |