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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 342 264.00 | | 342 264.00 | 342 264.00 |
AP Constructions | 526 970.00 | 521 879.00 | 5 091.00 | 526 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 138.00 | 146 320.00 | 15 818.00 | 162 138.00 |
BF Prêts | 97 519.00 | | 97 519.00 | 97 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 644.00 | 784 453.00 | 465 191.00 | 1 249 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616 408.00 | 68 468.00 | 2 547 940.00 | 2 616 408.00 |
BZ Autres créances | 1 206 998.00 | | 1 206 998.00 | 1 206 998.00 |
CF Disponibilités | 276 263.00 | | 276 263.00 | 276 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 669.00 | 68 468.00 | 4 031 201.00 | 4 099 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 313.00 | 852 922.00 | 4 496 392.00 | 5 349 313.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DG Autres réserves | | 58 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 132.00 | 124 285.00 | | 234 132.00 |
DL TOTAL (I) | 572 052.00 | 520 781.00 | | 572 052.00 |
DP Provisions pour risques | 198 260.00 | 493 895.00 | | 198 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 662.00 | 34 302.00 | | 55 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 922.00 | 528 197.00 | | 253 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | 190 851.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 197.00 | 1 200 717.00 | | 1 916 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 285.00 | 1 007 931.00 | | 816 285.00 |
EA Autres dettes | 934 462.00 | 1 312 510.00 | | 934 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 629 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 670 417.00 | 4 343 844.00 | | 3 670 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 392.00 | 5 392 822.00 | | 4 496 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 561 253.00 | | 7 561 253.00 | 7 561 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 561 253.00 | | 7 561 253.00 | 7 561 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 095 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 692 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 060.00 | |
GE Autres charges | | | 581 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 286 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 450 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 18 767.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 18 767.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 393.00 | 38.00 | | 15 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 393.00 | 38.00 | | 15 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 391.00 | 18 728.00 | | -15 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 313.00 | 13 694.00 | | 18 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 29 529.00 | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 556 222.00 | 8 413 664.00 | | 8 556 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 322 090.00 | 8 289 379.00 | | 8 322 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 132.00 | 124 285.00 | | 234 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 930.00 | 9 717.00 | 27 003.00 | 1 266 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 520.00 | 9 717.00 | 27 003.00 | 1 140 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 019.00 | | | 109 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 478.00 | 7 978.00 | 27 003.00 | 796 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 087.00 | 7 978.00 | 27 003.00 | 779 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 197.00 | 68 060.00 | 342 335.00 | 528 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 197.00 | 68 060.00 | 342 335.00 | 528 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 197.00 | 1 916 197.00 | | 1 916 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 308.00 | 119 308.00 | | 119 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 656.00 | 398 656.00 | | 398 656.00 |
UP Prêts | 97 519.00 | 3 607.00 | 93 912.00 | 97 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 616 408.00 | 2 616 408.00 | | 2 616 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 572.00 | 1 000 572.00 | | 1 000 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VI Groupe et associés | 535 805.00 | 535 805.00 | | 535 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 699.00 | 201 699.00 | | 201 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 951.00 | 592 951.00 | | 592 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 263.00 | 276 263.00 | | 276 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201 688.00 | 4 103 276.00 | 98 412.00 | 4 201 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 417.00 | 3 670 417.00 | | 3 670 417.00 |