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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
AN Terrains | 342 264.00 | | 342 264.00 | 342 264.00 |
AP Constructions | 521 633.00 | 521 487.00 | 146.00 | 521 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 401.00 | 264 067.00 | 335.00 | 264 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 283.00 | 161 407.00 | 14 875.00 | 176 283.00 |
BF Prêts | 101 074.00 | | 101 074.00 | 101 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 928.00 | 976 734.00 | 463 194.00 | 1 439 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 002.00 | 62 187.00 | 1 984 815.00 | 2 047 002.00 |
BZ Autres créances | 6 813 271.00 | | 6 813 271.00 | 6 813 271.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 861 333.00 | 62 187.00 | 8 799 146.00 | 8 861 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 301 261.00 | 1 038 921.00 | 9 262 339.00 | 10 301 261.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DG Autres réserves | 58 576.00 | 50 085.00 | | 58 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 863.00 | 129 572.00 | | 269 863.00 |
DL TOTAL (I) | 666 359.00 | 517 577.00 | | 666 359.00 |
DP Provisions pour risques | 314 895.00 | 250 292.00 | | 314 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 678.00 | 39 123.00 | | 15 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 573.00 | 289 415.00 | | 330 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 688.00 | 5 578.00 | | 25 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 490.00 | 958 098.00 | | 9 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 864.00 | | | 87 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 748.00 | 1 796 448.00 | | 1 455 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 188.00 | 1 068 840.00 | | 865 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 5 601 144.00 | 799 580.00 | | 5 601 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 286.00 | 55 212.00 | | 220 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 265 407.00 | 4 684 716.00 | | 8 265 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 262 339.00 | 5 491 707.00 | | 9 262 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 726 012.00 | | 3 726 012.00 | 3 726 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 012.00 | | 3 726 012.00 | 3 726 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 521.00 | |
GE Autres charges | | | 489 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 118 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 120 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 428 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | 18 531.00 | | 2 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071.00 | 19 598.00 | | 2 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 741.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 741.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | 18 857.00 | | 2 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 382.00 | 49 313.00 | | 34 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 36 156.00 | | 5 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 428 831.00 | 10 385 409.00 | | 6 428 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 158 968.00 | 10 255 837.00 | | 6 158 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 863.00 | 129 572.00 | | 269 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 366.00 | 10 873.00 | 31 504.00 | 990 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 587.00 | 237.00 | 1 050.00 | 23 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 779.00 | 10 636.00 | 30 454.00 | 966 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 415.00 | 205 521.00 | 164 363.00 | 289 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 415.00 | 205 521.00 | 164 363.00 | 296 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 748.00 | 1 455 748.00 | | 1 455 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 812.00 | 231 812.00 | | 231 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 980.00 | 217 980.00 | | 217 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 308.00 | 201 308.00 | | 201 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 286.00 | 220 286.00 | | 220 286.00 |
UP Prêts | 101 074.00 | 3 555.00 | 3 598.00 | 101 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 002.00 | 2 047 002.00 | | 2 047 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 6 580 736.00 | 6 580 736.00 | | 6 580 736.00 |
VI Groupe et associés | 5 487 699.00 | 5 487 699.00 | | 5 487 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205 562.00 | 205 562.00 | | 205 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 966 908.00 | 8 869 389.00 | 3 598.00 | 8 966 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 353 270.00 | 8 353 270.00 | | 8 353 270.00 |