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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 99 190.00 | 19 975.00 | 79 215.00 | 99 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 237.00 | 12 434.00 | 6 802.00 | 19 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 155.00 | 42 281.00 | 84 874.00 | 127 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 742.00 | 74 690.00 | 1 771 052.00 | 1 845 742.00 |
BT Marchandises | 170 107.00 | | 170 107.00 | 170 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 420.00 | 9 582.00 | 54 838.00 | 64 420.00 |
BZ Autres créances | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
CF Disponibilités | 165 314.00 | | 165 314.00 | 165 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 700.00 | 9 582.00 | 430 118.00 | 439 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 442.00 | 84 272.00 | 2 201 170.00 | 2 285 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 193.00 | 105 613.00 | | 236 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 851.00 | 130 581.00 | | 126 851.00 |
DL TOTAL (I) | 374 045.00 | 247 193.00 | | 374 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 501.00 | 755 879.00 | | 668 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 274.00 | 944 845.00 | | 924 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 990.00 | 144 820.00 | | 179 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 893.00 | 73 008.00 | | 53 893.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 25 139.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 125.00 | 1 943 691.00 | | 1 827 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 170.00 | 2 190 884.00 | | 2 201 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 368.00 | 1 943 691.00 | | 1 248 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 893.00 | | 4 849.00 | 1 840 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 893.00 | | 4 689.00 | 240 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 900.00 | 29 790.00 | | 44 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 900.00 | 29 790.00 | | 44 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 582.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 990.00 | 179 990.00 | | 179 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 011.00 | 89 254.00 | 377 298.00 | 668 011.00 |
VI Groupe et associés | 924 274.00 | 924 274.00 | | 924 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 314.00 | | | 87 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 125.00 | 1 248 368.00 | 377 298.00 | 1 827 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 787.00 | 935.00 | | 20 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 686.00 | 11 257.00 | | 12 686.00 |
ST Autres comptes | 69 693.00 | 51 610.00 | | 69 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 347.00 | 30 735.00 | | 28 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 227.00 | | | 181 227.00 |
YT Sous‐traitance | 16 097.00 | 16 050.00 | | 16 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 813.00 | 3 566.00 | | 3 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 600.00 | 4 501.00 | | 24 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 028.00 | 99 847.00 | | 104 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 979.00 | 77 277.00 | | 79 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 823.00 | 109 652.00 | | 126 823.00 |