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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 99 190.00 | 56 336.00 | 42 854.00 | 99 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 795.00 | 80 432.00 | 88 363.00 | 168 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 672.00 | 158 505.00 | 1 734 167.00 | 1 892 672.00 |
BT Marchandises | 231 626.00 | | 231 626.00 | 231 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
BZ Autres créances | 130 971.00 | | 130 971.00 | 130 971.00 |
CF Disponibilités | 645 342.00 | | 645 342.00 | 645 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 706.00 | | 1 073 706.00 | 1 073 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 377.00 | 158 505.00 | 2 807 873.00 | 2 966 377.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 620 799.00 | 510 685.00 | | 620 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 556.00 | 110 113.00 | | 356 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 355.00 | 840 799.00 | | 1 197 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 922.00 | 250 623.00 | | 1 211 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 376.00 | 823 796.00 | | 78 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 063.00 | 178 406.00 | | 262 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 156.00 | 72 822.00 | | 58 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 518.00 | 1 325 647.00 | | 1 610 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 873.00 | 2 166 446.00 | | 2 807 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 003.00 | 1 173 726.00 | | 508 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 270.00 | | 56 395.00 | 1 842 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 993.00 | 1 892 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 287 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 820.00 | | 56 235.00 | 236 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 160.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 400.00 | 18 438.00 | 5 833.00 | 143 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 400.00 | 18 438.00 | 5 833.00 | 143 400.00 |