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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 99 190.00 | 26 591.00 | 72 599.00 | 99 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 237.00 | 15 869.00 | 3 367.00 | 19 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 991.00 | 61 377.00 | 67 614.00 | 128 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 578.00 | 103 837.00 | 1 743 741.00 | 1 847 578.00 |
BT Marchandises | 153 525.00 | | 153 525.00 | 153 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 144.00 | | 62 144.00 | 62 144.00 |
BZ Autres créances | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
CF Disponibilités | 190 957.00 | | 190 957.00 | 190 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 601.00 | | 451 601.00 | 451 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 179.00 | 103 837.00 | 2 195 342.00 | 2 299 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 045.00 | 236 193.00 | | 363 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 612.00 | 126 851.00 | | 138 612.00 |
DL TOTAL (I) | 512 657.00 | 374 045.00 | | 512 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 182.00 | 668 501.00 | | 579 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 775.00 | 924 274.00 | | 873 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 524.00 | 179 990.00 | | 191 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 204.00 | 53 893.00 | | 38 204.00 |
EA Autres dettes | | 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 682 685.00 | 1 827 125.00 | | 1 682 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 342.00 | 2 201 170.00 | | 2 195 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 165.00 | 1 248 368.00 | | 1 195 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 742.00 | | 1 836.00 | 1 845 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 582.00 | | 1 836.00 | 245 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 690.00 | 29 147.00 | | 74 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 690.00 | 29 147.00 | | 74 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 524.00 | 191 524.00 | | 191 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 757.00 | 91 238.00 | 385 683.00 | 578 757.00 |
VI Groupe et associés | 873 775.00 | 873 775.00 | | 873 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 280.00 | 107 280.00 | | 107 280.00 |
VW T.V.A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 685.00 | 1 195 165.00 | 385 683.00 | 1 682 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 094.00 | 20 787.00 | | 12 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 270.00 | 12 686.00 | | 12 270.00 |
ST Autres comptes | 89 350.00 | 69 693.00 | | 89 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 457.00 | 28 347.00 | | 28 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 286.00 | 181 227.00 | | 151 286.00 |
YT Sous‐traitance | 17 450.00 | 16 097.00 | | 17 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 824.00 | 3 813.00 | | 3 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 918.00 | 24 600.00 | | 15 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 188.00 | 104 028.00 | | 109 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 282.00 | 79 979.00 | | 84 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 526.00 | 126 823.00 | | 147 526.00 |