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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 99 190.00 | 39 823.00 | 59 367.00 | 99 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 104.00 | 92 850.00 | 53 253.00 | 146 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 981.00 | 151 910.00 | 1 718 071.00 | 1 869 981.00 |
BT Marchandises | 198 642.00 | | 198 642.00 | 198 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
BZ Autres créances | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
CF Disponibilités | 143 353.00 | | 143 353.00 | 143 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 433.00 | | 475 433.00 | 475 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 414.00 | 151 910.00 | 2 193 504.00 | 2 345 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 264 615.00 | 211 657.00 | | 264 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 537.00 | 171 958.00 | | 176 537.00 |
DL TOTAL (I) | 661 152.00 | 584 615.00 | | 661 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 543.00 | 487 877.00 | | 394 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 962.00 | 927 302.00 | | 889 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 854.00 | 193 451.00 | | 200 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 993.00 | 41 241.00 | | 46 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 352.00 | 1 649 871.00 | | 1 532 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 504.00 | 2 234 486.00 | | 2 193 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 436.00 | 1 255 617.00 | | 1 233 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 256.00 | | 14 725.00 | 1 855 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 806.00 | | 9 725.00 | 254 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 5 000.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 669.00 | 19 241.00 | | 132 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 669.00 | 19 241.00 | | 132 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 854.00 | 200 854.00 | | 200 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 254.00 | 95 338.00 | 298 916.00 | 394 254.00 |
VI Groupe et associés | 889 962.00 | 889 962.00 | | 889 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 888.00 | 133 888.00 | | 133 888.00 |
VW T.V.A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 352.00 | 1 233 436.00 | 298 916.00 | 1 532 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 335.00 | 14 692.00 | | 12 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 881.00 | 12 514.00 | | 12 881.00 |
ST Autres comptes | 97 699.00 | 96 541.00 | | 97 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 212.00 | 25 330.00 | | 25 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 355.00 | 121 345.00 | | 93 355.00 |
YT Sous‐traitance | 28 523.00 | 21 362.00 | | 28 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 398.00 | 4 779.00 | | 4 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 733.00 | 19 471.00 | | 16 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 363.00 | 113 571.00 | | 116 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 238.00 | 90 181.00 | | 94 238.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 315.00 | 155 748.00 | | 164 315.00 |