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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 83 429.00 | | 83 429.00 | 83 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 901.00 | | 433 901.00 | 433 901.00 |
CF Disponibilités | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 404.00 | | 438 404.00 | 438 404.00 |
CU Autres participations | 350 472.00 | | 350 472.00 | 350 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 31 322.00 | 2 160.00 | | 31 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 257.00 | 29 162.00 | | 36 257.00 |
DL TOTAL (I) | 211 679.00 | 175 422.00 | | 211 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 860.00 | 208 736.00 | | 192 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 216.00 | 31 216.00 | | 32 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 1 402.00 | | 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 724.00 | 243 081.00 | | 226 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 404.00 | 418 504.00 | | 438 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 458.00 | 50 221.00 | | 59 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 913.00 | 39 516.00 | | 44 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 656.00 | 10 354.00 | | 8 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 257.00 | 29 162.00 | | 36 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 504.00 | | 44 914.00 | 418 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 516.00 | 433 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 516.00 | 433 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 504.00 | | 44 914.00 | 418 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 861.00 | 25 595.00 | 109 986.00 | 192 861.00 |
VI Groupe et associés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 430.00 | 83 430.00 | 109 986.00 | 83 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 725.00 | 59 459.00 | 109 986.00 | 226 725.00 |