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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 010.00 | | 83 010.00 | 83 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 482.00 | | 433 482.00 | 433 482.00 |
CF Disponibilités | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 155.00 | | 468 155.00 | 468 155.00 |
CU Autres participations | 350 472.00 | | 350 472.00 | 350 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 209 338.00 | 161 637.00 | | 209 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 521.00 | 47 701.00 | | 19 521.00 |
DL TOTAL (I) | 372 960.00 | 353 438.00 | | 372 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 961.00 | 113 837.00 | | 85 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 695.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936.00 | 1 290.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 194.00 | 123 380.00 | | 95 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 155.00 | 476 819.00 | | 468 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 915.00 | 37 419.00 | | 37 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 342.00 | | 3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 788.00 | 57 670.00 | | 28 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 266.00 | 9 969.00 | | 9 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 521.00 | 47 701.00 | | 19 521.00 |