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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 010.00 | | 68 010.00 | 68 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 483.00 | | 488 483.00 | 488 483.00 |
CF Disponibilités | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 223.00 | | 509 223.00 | 509 223.00 |
CU Autres participations | 420 472.00 | | 420 472.00 | 420 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 228 860.00 | 209 339.00 | | 228 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 696.00 | 19 522.00 | | 21 696.00 |
DL TOTAL (I) | 394 656.00 | 372 960.00 | | 394 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 973.00 | 85 961.00 | | 104 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 741.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | 936.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 567.00 | 95 195.00 | | 114 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 223.00 | 468 155.00 | | 509 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 069.00 | 37 915.00 | | 46 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 441.00 | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 103.00 | 28 789.00 | | 31 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 408.00 | 9 267.00 | | 9 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 696.00 | 19 522.00 | | 21 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 472.00 | | 70 000.00 | 350 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 472.00 | | 70 000.00 | 350 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 973.00 | 36 475.00 | 56 293.00 | 104 973.00 |
VI Groupe et associés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 567.00 | 46 069.00 | 56 293.00 | 114 567.00 |