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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 437.00 | | 92 437.00 | 92 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 909.00 | | 442 909.00 | 442 909.00 |
CF Disponibilités | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 830.00 | | 468 830.00 | 468 830.00 |
CU Autres participations | 350 472.00 | | 350 472.00 | 350 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 111 659.00 | 67 579.00 | | 111 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 978.00 | 44 079.00 | | 49 978.00 |
DL TOTAL (I) | 305 737.00 | 255 759.00 | | 305 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 932.00 | 167 266.00 | | 140 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 890.00 | | 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710.00 | 2 703.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 093.00 | 191 316.00 | | 163 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 830.00 | 447 075.00 | | 468 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 255.00 | 50 384.00 | | 49 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 703.00 | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 681.00 | 54 612.00 | | 60 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 703.00 | 10 532.00 | | 10 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 978.00 | 44 079.00 | | 49 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 472.00 | | | 350 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 472.00 | | | 350 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 438.00 | 92 438.00 | | 92 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 932.00 | 27 094.00 | 113 838.00 | 140 932.00 |
VI Groupe et associés | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 438.00 | 92 438.00 | | 92 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 093.00 | 49 255.00 | 113 838.00 | 163 093.00 |