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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 989.00 | | 749 989.00 | 749 989.00 |
BZ Autres créances | 1 376 207.00 | | 1 376 207.00 | 1 376 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 559 692.00 | | 3 559 692.00 | 3 559 692.00 |
CF Disponibilités | 71 388.00 | | 71 388.00 | 71 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 147.00 | | 5 766 147.00 | 5 766 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 147.00 | | 5 766 147.00 | 5 766 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 235.00 | 2 842 920.00 | | 2 492 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 655.00 | 1 026.00 | | 11 655.00 |
EA Autres dettes | 3 162 256.00 | 3 444 764.00 | | 3 162 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 666 147.00 | 6 288 711.00 | | 5 666 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 147.00 | 6 388 711.00 | | 5 766 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 189 953.00 | | 17 189 953.00 | 17 189 953.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 189 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 174 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -82.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 174 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 908.00 | 15 985.00 | | 16 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 908.00 | 15 985.00 | | 16 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 908.00 | -15 313.00 | | -16 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 572.00 | 7 866.00 | | -9 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 190 610.00 | 18 011 114.00 | | 17 190 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 190 610.00 | 18 011 114.00 | | 17 190 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162 256.00 | 1 227 564.00 | 1 934 692.00 | 3 162 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 207.00 | | | 1 376 207.00 |
VB T. V. A. | 1 148 831.00 | | | 1 148 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 376.00 | | | 227 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 066.00 | 2 135 066.00 | | 2 135 066.00 |
VW T.V.A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 666 147.00 | 3 731 455.00 | 1 934 692.00 | 5 666 147.00 |