| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 826.00 | | 568 826.00 | 568 826.00 |
BZ Autres créances | 1 219 421.00 | | 1 219 421.00 | 1 219 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 675 302.00 | | 3 675 302.00 | 3 675 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 471 743.00 | | 5 471 743.00 | 5 471 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 743.00 | | 5 471 743.00 | 5 471 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 598.00 | 2 492 235.00 | | 2 328 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 452.00 | 11 655.00 | | 21 452.00 |
EA Autres dettes | 3 021 692.00 | 3 162 256.00 | | 3 021 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 371 743.00 | 5 666 147.00 | | 5 371 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 743.00 | 5 766 147.00 | | 5 471 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 818 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 818 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 818 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 807 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 807 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 809.00 | 16 908.00 | | 3 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | 16 908.00 | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 809.00 | -16 908.00 | | -3 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 818 377.00 | 17 190 610.00 | | 16 818 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 818 377.00 | 17 190 610.00 | | 16 818 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021 692.00 | 1 080 131.00 | 1 941 560.00 | 3 021 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 421.00 | | | 1 219 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 441.00 | 1 796 441.00 | | 1 796 441.00 |
VW T.V.A. | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 371 743.00 | 3 430 183.00 | 1 941 560.00 | 5 371 743.00 |