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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 783.00 | | 435 783.00 | 435 783.00 |
BZ Autres créances | 1 974 535.00 | | 1 974 535.00 | 1 974 535.00 |
CF Disponibilités | 931 605.00 | | 931 605.00 | 931 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 346.00 | | 3 380 346.00 | 3 380 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 346.00 | | 3 380 346.00 | 3 380 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 280 346.00 | 13 786 224.00 | | 3 280 346.00 |
DO TOTAL (II) | 3 280 346.00 | 13 786 224.00 | | 3 280 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 346.00 | 13 886 224.00 | | 3 380 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 562 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 562 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 562 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 541 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 542 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -15 000.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 562 742.00 | 17 967 827.00 | | 18 562 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 562 742.00 | 17 967 827.00 | | 18 562 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 014.00 | 1 254 014.00 | | 1 254 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953 443.00 | | 1 953 443.00 | 1 953 443.00 |
UX Autres créances clients | 435 783.00 | 435 783.00 | | 435 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974 535.00 | 1 974 535.00 | | 1 974 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 740.00 | 2 448 740.00 | | 2 448 740.00 |
VW T.V.A. | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 346.00 | 1 326 903.00 | 1 953 443.00 | 3 280 346.00 |