| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 652 276.00 | | 10 652 276.00 | 10 652 276.00 |
BZ Autres créances | 1 577 865.00 | | 1 577 865.00 | 1 577 865.00 |
CF Disponibilités | 1 645 938.00 | | 1 645 938.00 | 1 645 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 886 224.00 | | 13 886 224.00 | 13 886 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 886 224.00 | | 13 886 224.00 | 13 886 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 091 628.00 | 2 328 598.00 | | 7 091 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 640.00 | 21 452.00 | | 1 775 640.00 |
EA Autres dettes | 4 918 955.00 | 3 021 692.00 | | 4 918 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 786 224.00 | 5 371 743.00 | | 13 786 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 886 224.00 | 5 471 743.00 | | 13 886 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 967 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 967 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 967 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 951 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 952 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 3 809.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 3 809.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -3 809.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 125.00 | | | -6 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 967 827.00 | 16 818 377.00 | | 17 967 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 967 827.00 | 16 818 377.00 | | 17 967 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918 955.00 | 2 971 044.00 | 1 947 911.00 | 4 918 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 865.00 | 1 577 865.00 | | 1 577 865.00 |
VB T. V. A. | 1 565 652.00 | 1 565 652.00 | | 1 565 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 240 286.00 | 12 240 286.00 | | 12 240 286.00 |
VW T.V.A. | 1 775 379.00 | 1 775 379.00 | | 1 775 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 786 224.00 | 11 838 313.00 | 1 947 911.00 | 13 786 224.00 |