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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 565.00 | 3 176.00 | 6 389.00 | 9 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 100.00 | 3 176.00 | 32 924.00 | 36 100.00 |
060 Stock marchandises | 125 476.00 | | 125 476.00 | 125 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
072 Créances – Autres | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
084 Disponibilités | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 721.00 | | 136 721.00 | 136 721.00 |
110 Total général Actif | 172 821.00 | 3 176.00 | 169 645.00 | 172 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 179.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 126 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 064.00 | 104 016.00 | | 93 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 608.00 | 3 532.00 | | 3 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 138.00 | 6 478.00 | | 5 138.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 192.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 816.00 | 116 217.00 | | 101 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 399.00 | 58 839.00 | | 58 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 739.00 | -9 394.00 | | -7 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 19 094.00 | 18 924.00 | | 19 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 559.00 | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 271.00 | 24 585.00 | | 23 271.00 |
252 Charges sociales | 7 674.00 | 7 325.00 | | 7 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 503.00 | 1 168.00 | | 1 503.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 106.00 | 102 007.00 | | 103 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 290.00 | 14 211.00 | | -1 290.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 93.00 | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | | 86.00 | | |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | 176.00 | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -330.00 | 841.00 | | -330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 500.00 | 13 373.00 | | -1 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |