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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 565.00 | 7 180.00 | 2 385.00 | 9 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 100.00 | 7 180.00 | 28 920.00 | 36 100.00 |
060 Stock marchandises | 83 840.00 | | 83 840.00 | 83 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
084 Disponibilités | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 332.00 | | 94 332.00 | 94 332.00 |
110 Total général Actif | 130 432.00 | 7 180.00 | 123 252.00 | 130 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 770.00 | 86 192.00 | | 80 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 387.00 | 3 381.00 | | 3 387.00 |
230 Autres produits | 235.00 | 2.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 392.00 | 89 575.00 | | 84 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 309.00 | 33 169.00 | | 33 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 259.00 | 15 432.00 | | 7 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173.00 | 190.00 | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 17 263.00 | 17 144.00 | | 17 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 903.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 402.00 | 19 507.00 | | 19 402.00 |
252 Charges sociales | 7 694.00 | 7 998.00 | | 7 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 998.00 | 1 503.00 | | 998.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 039.00 | 95 856.00 | | 87 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 648.00 | -6 281.00 | | -2 648.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | 126.00 | | 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 270.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -398.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 467.00 | -6 026.00 | | -2 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 219.00 | | | 7 219.00 |