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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 565.00 | 7 590.00 | 1 975.00 | 9 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 100.00 | 7 590.00 | 28 510.00 | 36 100.00 |
060 Stock marchandises | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
084 Disponibilités | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 561.00 | | 86 561.00 | 86 561.00 |
110 Total général Actif | 122 661.00 | 7 590.00 | 115 071.00 | 122 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 691.00 | 80 770.00 | | 67 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 028.00 | 3 387.00 | | 1 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 235.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 674.00 | 84 392.00 | | 78 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 763.00 | 33 309.00 | | 25 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 703.00 | 7 259.00 | | 13 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187.00 | 173.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 15 850.00 | 17 263.00 | | 15 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 932.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 307.00 | 19 402.00 | | 17 307.00 |
252 Charges sociales | 7 468.00 | 7 694.00 | | 7 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | 998.00 | | 410.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 667.00 | 87 039.00 | | 81 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 993.00 | -2 648.00 | | -2 993.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 227.00 | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | 24.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 70.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 799.00 | -2 467.00 | | -2 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 078.00 | | | 6 078.00 |