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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 565.00 | 6 182.00 | 3 383.00 | 9 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 100.00 | 6 182.00 | 29 918.00 | 36 100.00 |
060 Stock marchandises | 91 099.00 | | 91 099.00 | 91 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
084 Disponibilités | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 369.00 | | 107 369.00 | 107 369.00 |
110 Total général Actif | 143 469.00 | 6 182.00 | 137 287.00 | 143 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 192.00 | 103 750.00 | | 86 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 381.00 | 2 930.00 | | 3 381.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 575.00 | 106 684.00 | | 89 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 169.00 | 35 933.00 | | 33 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 432.00 | 18 944.00 | | 15 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190.00 | 83.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 17 144.00 | 18 651.00 | | 17 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 885.00 | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 507.00 | 19 139.00 | | 19 507.00 |
252 Charges sociales | 7 998.00 | 7 777.00 | | 7 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 856.00 | 102 917.00 | | 95 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 281.00 | 3 767.00 | | -6 281.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 147.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 290.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -398.00 | 525.00 | | -398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 026.00 | 3 099.00 | | -6 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 422.00 | | | 7 422.00 |