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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 5 894.00 | 13 105.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 468.00 | 11 757.00 | 1 711.00 | 13 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 139.00 | 20 822.00 | 85 316.00 | 106 139.00 |
BT Marchandises | 157 027.00 | | 157 027.00 | 157 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 230.00 | 5 476.00 | 75 754.00 | 81 230.00 |
BZ Autres créances | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
CF Disponibilités | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 313.00 | 5 476.00 | 309 837.00 | 315 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 453.00 | 26 298.00 | 395 154.00 | 421 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 413.00 | 48 525.00 | | -15 413.00 |
DL TOTAL (I) | 38 112.00 | 53 525.00 | | 38 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 778.00 | 200 156.00 | | 165 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 982.00 | 115 145.00 | | 134 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 939.00 | 52 141.00 | | 47 939.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | 148.00 | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 041.00 | 367 591.00 | | 357 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 154.00 | 421 116.00 | | 395 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 582.00 | 201 904.00 | | 226 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 181.00 | | 733 181.00 | 733 181.00 |
FG Production vendue services | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 867.00 | | 734 867.00 | 734 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 609.00 | 5 303.00 | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 6 131.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 866.00 | 1 128 148.00 | | 736 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 279.00 | 1 079 623.00 | | 752 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 413.00 | 48 525.00 | | -15 413.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 848.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 871.00 | 6 952.00 | | 13 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | 738.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 937.00 | 6 215.00 | | 11 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 983.00 | 134 983.00 | | 134 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 779.00 | 35 320.00 | 130 459.00 | 165 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 374.00 | 125 374.00 | | 125 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 042.00 | 226 583.00 | 130 459.00 | 357 042.00 |