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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 20 600.00 | 12 689.00 | 7 911.00 | 20 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 607.00 | 11 435.00 | 172.00 | 11 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 878.00 | 27 795.00 | 78 083.00 | 105 878.00 |
BT Marchandises | 208 720.00 | 11 422.00 | 197 298.00 | 208 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 846.00 | | 109 846.00 | 109 846.00 |
BZ Autres créances | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
CF Disponibilités | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 367.00 | 11 422.00 | 387 944.00 | 399 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 245.00 | 39 217.00 | 466 028.00 | 505 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 536.00 | 12 472.00 | | 63 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 985.00 | 51 064.00 | | 90 985.00 |
DL TOTAL (I) | 160 023.00 | 69 036.00 | | 160 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 582.00 | 100 479.00 | | 63 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 662.00 | 159 787.00 | | 154 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 282.00 | 52 106.00 | | 80 282.00 |
EA Autres dettes | 7 479.00 | 7 649.00 | | 7 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 005.00 | 320 021.00 | | 306 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 028.00 | 389 060.00 | | 466 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 266.00 | 256 477.00 | | 280 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 770.00 | | 1 179 770.00 | 1 179 770.00 |
FG Production vendue services | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 453.00 | | 1 181 453.00 | 1 181 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 253.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 458.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | 459.00 | | 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 862.00 | 988 776.00 | | 1 188 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 877.00 | 937 712.00 | | 1 097 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 985.00 | 51 064.00 | | 90 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 278.00 | | 1 600.00 | 106 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 105 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 33 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 607.00 | | 1 600.00 | 33 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 661.00 | 154 661.00 | | 154 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 109 846.00 | 109 846.00 | | 109 846.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 582.00 | 37 845.00 | 25 736.00 | 63 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 057.00 | 144 057.00 | | 144 057.00 |
VW T.V.A. | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 005.00 | 280 266.00 | 25 736.00 | 306 005.00 |