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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 7 873.00 | 11 127.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 666.00 | 334.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 468.00 | 12 774.00 | 694.00 | 13 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 139.00 | 23 984.00 | 82 155.00 | 106 139.00 |
BT Marchandises | 163 821.00 | | 163 821.00 | 163 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 778.00 | 4 507.00 | 69 271.00 | 73 778.00 |
BZ Autres créances | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
CF Disponibilités | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 531.00 | 4 507.00 | 288 024.00 | 292 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 670.00 | 28 491.00 | 370 179.00 | 398 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 612.00 | 48 025.00 | | 32 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 139.00 | -15 413.00 | | -20 139.00 |
DL TOTAL (I) | 17 973.00 | 38 112.00 | | 17 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 467.00 | 165 778.00 | | 136 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 325.00 | 134 982.00 | | 144 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 358.00 | 47 939.00 | | 62 358.00 |
EA Autres dettes | 9 056.00 | 8 341.00 | | 9 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 206.00 | 357 041.00 | | 352 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 179.00 | 395 154.00 | | 370 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 783.00 | 226 582.00 | | 251 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 494.00 | | 662 494.00 | 662 494.00 |
FG Production vendue services | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 799.00 | | 663 799.00 | 663 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -45.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 996.00 | 736 866.00 | | 666 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 135.00 | 752 279.00 | | 687 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 139.00 | -15 413.00 | | -20 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 139.00 | | | 106 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 822.00 | 3 164.00 | | 20 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 151.00 | 3 164.00 | | 18 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VP Divers | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 277.00 | 115 277.00 | | 115 277.00 |