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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 363.00 | 2 942.00 | 421.00 | 3 363.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 105 029.00 | 27 189.00 | 77 840.00 | 105 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 771.00 | 14 817.00 | 6 954.00 | 21 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146.00 | 1 862.00 | 284.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 309.00 | 46 810.00 | 155 499.00 | 202 309.00 |
BT Marchandises | 268 385.00 | 8 943.00 | 259 442.00 | 268 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 811.00 | 735.00 | 128 076.00 | 128 811.00 |
BZ Autres créances | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CF Disponibilités | 190 579.00 | | 190 579.00 | 190 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 240.00 | 9 678.00 | 587 562.00 | 597 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 549.00 | 56 488.00 | 743 061.00 | 799 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 309.00 | 195 885.00 | | 214 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 872.00 | 68 424.00 | | 98 872.00 |
DL TOTAL (I) | 318 681.00 | 269 809.00 | | 318 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 942.00 | 98 881.00 | | 92 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 517.00 | 52.00 | | 50 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 012.00 | 146 494.00 | | 193 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 080.00 | 82 772.00 | | 79 080.00 |
EA Autres dettes | 8 829.00 | 2 250.00 | | 8 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 380.00 | 330 449.00 | | 424 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 061.00 | 600 258.00 | | 743 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 270.00 | | 33 664.00 | 174 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 627.00 | 202 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 627.00 | 128 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 908.00 | | 33 664.00 | 100 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 024.00 | 12 786.00 | | 34 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711.00 | 230.00 | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 312.00 | 12 555.00 | | 31 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 011.00 | 193 011.00 | | 193 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
UX Autres créances clients | 127 928.00 | 127 928.00 | | 127 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 955.00 | 19 951.00 | 52 004.00 | 71 955.00 |
VI Groupe et associés | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 276.00 | 138 276.00 | | 138 276.00 |
VW T.V.A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 379.00 | 372 375.00 | 52 004.00 | 424 379.00 |