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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 071.00 | | 3 542 071.00 | 3 542 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BZ Autres créances | 629 382.00 | | 629 382.00 | 629 382.00 |
CF Disponibilités | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 281.00 | | 668 281.00 | 668 281.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 990.00 | | 4 268 990.00 | 4 268 990.00 |
CU Autres participations | 3 542 071.00 | | 3 542 071.00 | 3 542 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 350.00 | | | -17 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
DK Provisions réglementées | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 145.00 | | | 3 400 145.00 |
DP Provisions pour risques | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 380 250.00 | | | 380 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 653.00 | | | 337 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 278.00 | | | 112 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 120.00 | | | 861 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 990.00 | | | 4 268 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 870.00 | | | 486 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 521.00 | 15 369.00 | 1 088 890.00 | 1 073 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 521.00 | 15 369.00 | 1 088 890.00 | 1 073 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 870.00 | | | -4 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 104.00 | | | 1 140 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 108.00 | | | 1 127 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 971.00 | | 17 100.00 | 3 524 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 542 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524 971.00 | | 17 100.00 | 3 524 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 505.00 | 2 994.00 | | 1 505.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 505.00 | 10 719.00 | | 1 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 725.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 380 250.00 | 6 000.00 | 244 500.00 | 380 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VC Groupe et associés | 608 536.00 | | | 608 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 337 653.00 | 337 653.00 | | 337 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 015.00 | 642 015.00 | | 642 015.00 |
VW T.V.A. | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 120.00 | 486 870.00 | 244 500.00 | 861 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
ST Autres comptes | 205 050.00 | | | 205 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 503.00 | | | 213 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 449.00 | | | 311 449.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |