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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 822.00 | 15 552.00 | 21 270.00 | 36 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 959.00 | 2 047.00 | 911.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 251.00 | 17 599.00 | 3 550 652.00 | 3 568 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 185.00 | | 160 185.00 | 160 185.00 |
BZ Autres créances | 820 682.00 | | 820 682.00 | 820 682.00 |
CF Disponibilités | 134 325.00 | | 134 325.00 | 134 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 127.00 | | 1 127 127.00 | 1 127 127.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 277.00 | 17 599.00 | 4 684 678.00 | 4 702 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 3 528 470.00 | | 3 528 470.00 | 3 528 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | 691.00 | | 884.00 |
DG Autres réserves | 16 751.00 | 13 097.00 | | 16 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 887.00 | 3 847.00 | | 14 887.00 |
DK Provisions réglementées | 14 971.00 | 13 482.00 | | 14 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 493.00 | 3 431 117.00 | | 3 447 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 700.00 | 1 639.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 1 639.00 | | 1 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 258 500.00 | 380 250.00 | | 258 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 612.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 822.00 | 356 919.00 | | 714 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 802.00 | 53 775.00 | | 62 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 941.00 | 120 807.00 | | 195 941.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 485.00 | 912 363.00 | | 1 235 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 678.00 | 4 345 119.00 | | 4 684 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 735.00 | 663 363.00 | | 1 105 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 284.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 401.00 | | 1 462 401.00 | 1 462 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 401.00 | | 1 462 401.00 | 1 462 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 896.00 | 44 236.00 | | 27 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 948.00 | 963.00 | | 5 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 171.00 | 4 178.00 | | 10 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 489.00 | 2 994.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 660.00 | 7 172.00 | | 11 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 712.00 | -6 209.00 | | -5 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 1 376.00 | | 7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 340.00 | 1 380 188.00 | | 1 497 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 454.00 | 1 376 341.00 | | 1 482 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 887.00 | 3 847.00 | | 14 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 785.00 | | 24 466.00 | 3 543 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 568 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 356.00 | | 24 466.00 | 12 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528 470.00 | | | 3 528 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 014.00 | 12 585.00 | | 5 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | 11 845.00 | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | 740.00 | | 1 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 482.00 | 1 489.00 | | 13 482.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 639.00 | 61.00 | | 1 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 121.00 | 1 550.00 | | 15 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 258 500.00 | 128 750.00 | 129 750.00 | 258 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 160 185.00 | 160 185.00 | | 160 185.00 |
VB T. V. A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VC Groupe et associés | 763 528.00 | 633 528.00 | 130 000.00 | 763 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 714 822.00 | 714 822.00 | | 714 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 802.00 | 862 802.00 | 130 000.00 | 992 802.00 |
VW T.V.A. | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 485.00 | 1 105 735.00 | 129 750.00 | 1 235 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
ST Autres comptes | 176 653.00 | | | 176 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 441.00 | | | 352 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 480.00 | | | 269 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 294.00 | | | 582 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |