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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 191.00 | 26 625.00 | 31 566.00 | 58 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 959.00 | 2 787.00 | 172.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 620.00 | 29 412.00 | 3 560 208.00 | 3 589 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
BZ Autres créances | 810 044.00 | | 810 044.00 | 810 044.00 |
CF Disponibilités | 82 061.00 | | 82 061.00 | 82 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 932.00 | | 940 932.00 | 940 932.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 702.00 | 29 412.00 | 4 502 290.00 | 4 531 702.00 |
CU Autres participations | 3 528 470.00 | | 3 528 470.00 | 3 528 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628.00 | 884.00 | | 1 628.00 |
DG Autres réserves | 30 893.00 | 16 751.00 | | 30 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 238.00 | 14 887.00 | | 26 238.00 |
DK Provisions réglementées | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 730.00 | 3 447 493.00 | | 3 473 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 1 700.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 1 700.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 197 750.00 | 258 500.00 | | 197 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 21.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 703.00 | 714 822.00 | | 630 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 678.00 | 62 802.00 | | 59 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 715.00 | 195 941.00 | | 116 715.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 559.00 | 1 235 485.00 | | 1 008 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 290.00 | 4 684 678.00 | | 4 502 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 559.00 | 1 105 735.00 | | 1 009 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 21.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 173.00 | | 1 600 173.00 | 1 600 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 173.00 | | 1 600 173.00 | 1 600 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 300.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 815.00 | 27 896.00 | | 31 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 5 948.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 490.00 | 5 948.00 | | 8 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -186.00 | 10 171.00 | | -186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -156.00 | 11 660.00 | | -156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 646.00 | -5 712.00 | | 8 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 982.00 | 7 600.00 | | 23 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 346.00 | 1 497 340.00 | | 1 652 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 108.00 | 1 482 454.00 | | 1 626 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 238.00 | 14 887.00 | | 26 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 251.00 | | 21 369.00 | 3 568 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 589 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 822.00 | | 21 369.00 | 36 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528 470.00 | | | 3 528 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 599.00 | 11 813.00 | | 17 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 552.00 | 11 073.00 | | 15 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 740.00 | | 2 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | 18 300.00 | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 671.00 | 18 300.00 | | 16 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 197 750.00 | 198 750.00 | -1 000.00 | 197 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VC Groupe et associés | 754 415.00 | 624 415.00 | 130 000.00 | 754 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 630 703.00 | 630 703.00 | | 630 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 871.00 | 728 871.00 | 130 000.00 | 858 871.00 |
VW T.V.A. | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 559.00 | 1 009 559.00 | -1 000.00 | 1 008 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
ST Autres comptes | 213 351.00 | | | 213 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 041.00 | | | 386 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 003.00 | | | 334 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 304.00 | | | 618 304.00 |