| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 356.00 | 3 706.00 | 8 650.00 | 12 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958.00 | 567.00 | 2 390.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 428.00 | 567.00 | 3 530 860.00 | 3 531 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 689 896.00 | | 689 896.00 | 689 896.00 |
CF Disponibilités | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 059.00 | | 747 059.00 | 747 059.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 532.00 | 567.00 | 4 308 964.00 | 4 309 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 3 528 470.00 | | 3 528 470.00 | 3 528 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | | | 345.00 |
DG Autres réserves | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DK Provisions réglementées | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424 275.00 | | | 3 424 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 725.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 380 250.00 | | | 380 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 246.00 | | | 303 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 259.00 | | | 107 259.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 730.00 | | | 882 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 964.00 | | | 4 308 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 484.00 | | | 329 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 486.00 | | 1 054 486.00 | 1 054 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 486.00 | | 1 054 486.00 | 1 054 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 217.00 | | | -5 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 580.00 | | | 1 090 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 677.00 | | | 1 083 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 570.00 | | 2 958.00 | 3 533 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 3 528 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 3 531 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533 570.00 | | | 3 533 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 567.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 493.00 | 2 994.00 | | 7 493.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 043.00 | 4 952.00 | 2 550.00 | 10 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 958.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 380 250.00 | 130 250.00 | 250 000.00 | 380 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VC Groupe et associés | 652 813.00 | 522 813.00 | 130 000.00 | 652 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 303 246.00 | | 303 246.00 | 303 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 025.00 | 561 025.00 | 130 000.00 | 691 025.00 |
VW T.V.A. | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 730.00 | 329 484.00 | 553 246.00 | 882 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
ST Autres comptes | 177 433.00 | | | 177 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 704.00 | | | 182 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 823.00 | | | 253 823.00 |