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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 733.00 | 2 487.00 | 7 246.00 | 9 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 731.00 | 29 298.00 | 86 433.00 | 115 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 184.00 | 32 505.00 | 582 679.00 | 615 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 75 391.00 | | 75 391.00 | 75 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 665.00 | | 87 665.00 | 87 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 849.00 | 32 505.00 | 670 344.00 | 702 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -339.00 | | | -339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466.00 | -339.00 | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 30 127.00 | 29 661.00 | | 30 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 598.00 | 207.00 | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 631.00 | 9 702.00 | | 11 631.00 |
EA Autres dettes | | 4 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 217.00 | 672 365.00 | | 640 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 344.00 | 702 026.00 | | 670 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 823.00 | | 351 823.00 | 351 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 823.00 | | 351 823.00 | 351 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 962.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 50 000.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 005.00 | 50 000.00 | | -22 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 905.00 | 389 804.00 | | 351 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 439.00 | 390 143.00 | | 351 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466.00 | -339.00 | | 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 775.00 | | 2 409.00 | 612 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 453.00 | | | 490 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 322.00 | | 2 409.00 | 113 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 543.00 | 16 962.00 | | 15 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 1 422.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 757.00 | 15 540.00 | | 13 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 244.00 | 61 899.00 | 252 759.00 | 353 244.00 |
VI Groupe et associés | 244 426.00 | 244 426.00 | | 244 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 565.00 | 11 565.00 | 9 000.00 | 20 565.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 619.00 | 347 274.00 | 252 759.00 | 638 619.00 |