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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 52.00 | 638.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 733.00 | 5 083.00 | 4 650.00 | 9 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 564.00 | 60 178.00 | 56 386.00 | 116 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 975.00 | 65 312.00 | 550 662.00 | 615 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 407.00 | 65 312.00 | 613 094.00 | 678 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 203.00 | 127.00 | | 5 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 075.00 | 5 076.00 | | 15 075.00 |
DL TOTAL (I) | 50 278.00 | 35 203.00 | | 50 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 245.00 | 300 817.00 | | 269 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 579.00 | 244 360.00 | | 273 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703.00 | 121.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | 13 175.00 | | 7 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 001.00 | 22 066.00 | | 12 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 817.00 | 580 540.00 | | 562 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 094.00 | 615 742.00 | | 613 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 439.00 | | 380 439.00 | 380 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 439.00 | | 380 439.00 | 380 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 552.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 500.00 | 14.00 | | 28 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 500.00 | 536.00 | | -28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 514.00 | 351 271.00 | | 383 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 439.00 | 346 196.00 | | 368 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 075.00 | 5 076.00 | | 15 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 200.00 | 3 532.00 | | 3 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 005.00 | | 690.00 | 616 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 615 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 490 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 453.00 | | 690.00 | 490 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 564.00 | | | 116 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 480.00 | 16 552.00 | 720.00 | 49 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | 1 349.00 | 720.00 | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 975.00 | 15 202.00 | | 44 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 093.00 | 34 323.00 | 233 770.00 | 268 093.00 |
VI Groupe et associés | 273 579.00 | 273 579.00 | | 273 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 944.00 | 16 956.00 | 8 988.00 | 25 944.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 113.00 | 328 343.00 | 233 770.00 | 562 113.00 |