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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 733.00 | 3 785.00 | 5 948.00 | 9 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 564.00 | 44 975.00 | 71 588.00 | 116 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 005.00 | 49 480.00 | 566 524.00 | 616 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CF Disponibilités | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 223.00 | 49 480.00 | 615 742.00 | 665 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | -339.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076.00 | 466.00 | | 5 076.00 |
DL TOTAL (I) | 35 203.00 | 30 127.00 | | 35 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 817.00 | 353 281.00 | | 300 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 360.00 | 244 426.00 | | 244 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | 1 598.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 175.00 | 11 631.00 | | 13 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 066.00 | 29 281.00 | | 22 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 540.00 | 640 217.00 | | 580 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 742.00 | 670 344.00 | | 615 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 537.00 | | 348 537.00 | 348 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 537.00 | | 348 537.00 | 348 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 976.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 75.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 75.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 579.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 22 079.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | -22 005.00 | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 271.00 | 351 905.00 | | 351 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 196.00 | 351 439.00 | | 346 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 076.00 | 466.00 | | 5 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 532.00 | 400.00 | | 3 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 184.00 | | 821.00 | 615 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 453.00 | | | 490 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 731.00 | | 832.00 | 115 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | -12.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 505.00 | 16 976.00 | | 32 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 1 298.00 | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 298.00 | 15 678.00 | | 29 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 780.00 | 64 228.00 | 236 552.00 | 300 780.00 |
VI Groupe et associés | 244 360.00 | 244 360.00 | | 244 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 140.00 | 16 152.00 | 8 988.00 | 25 140.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 419.00 | 343 867.00 | 236 552.00 | 580 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |