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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 282.00 | 408.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 733.00 | 6 380.00 | 3 352.00 | 9 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 498.00 | 74 264.00 | 43 234.00 | 117 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 909.00 | 80 926.00 | 535 983.00 | 616 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 704.00 | 80 926.00 | 592 778.00 | 673 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DH Report à nouveau | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 028.00 | 15 075.00 | | 16 028.00 |
DL TOTAL (I) | 66 305.00 | 50 278.00 | | 66 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 375.00 | 269 245.00 | | 234 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 593.00 | 273 579.00 | | 271 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | 703.00 | | 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 797.00 | 12 001.00 | | 5 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 679.00 | 7 289.00 | | 5 679.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | 2 907.00 | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 473.00 | 562 817.00 | | 526 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 778.00 | 613 094.00 | | 592 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 882.00 | | 351 882.00 | 351 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 882.00 | | 351 882.00 | 351 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 613.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 627.00 | -28 500.00 | | 2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 514.00 | 383 514.00 | | 354 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 486.00 | 368 439.00 | | 338 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 028.00 | 15 075.00 | | 16 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 975.00 | | 934.00 | 615 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 423.00 | | | 490 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 564.00 | | 934.00 | 116 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 312.00 | 15 613.00 | | 65 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 134.00 | 1 528.00 | | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 178.00 | 14 086.00 | | 60 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 287.00 | 35 192.00 | 139 785.00 | 234 287.00 |
VI Groupe et associés | 271 593.00 | 271 593.00 | | 271 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 960.00 | 5 971.00 | 8 988.00 | 14 960.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 202.00 | 327 107.00 | 139 785.00 | 526 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |