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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 2.00 | 213.00 | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 884.00 | 2 571.00 | 17 313.00 | 19 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 099.00 | 2 573.00 | 17 526.00 | 20 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
BN En cours de production de biens | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 319.00 | | 522 319.00 | 522 319.00 |
BZ Autres créances | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
CF Disponibilités | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 398.00 | | 726 398.00 | 726 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 497.00 | 2 573.00 | 743 923.00 | 746 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
DL TOTAL (I) | 115 873.00 | | | 115 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 314.00 | | | 212 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 649.00 | | | 183 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 630.00 | | | 209 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 051.00 | | | 628 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 923.00 | | | 743 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 184.00 | 1 778.00 | 8 962.00 | 7 184.00 |
FG Production vendue services | 1 756 014.00 | | 1 756 014.00 | 1 756 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 198.00 | 1 778.00 | 1 764 976.00 | 1 763 198.00 |
FM Production stockée | | | 40 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | | | -2 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 581.00 | | | 1 807 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 708.00 | | | 1 741 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 884.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 573.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 649.00 | 183 649.00 | | 183 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
UX Autres créances clients | 522 319.00 | | | 522 319.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 212 314.00 | 212 314.00 | | 212 314.00 |
VP Divers | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 293.00 | 584 293.00 | | 584 293.00 |
VW T.V.A. | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 051.00 | 628 051.00 | | 628 051.00 |