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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 483.00 | 5 320.00 | 8 163.00 | 13 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 262.00 | 56 732.00 | 69 530.00 | 126 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 959.00 | 62 267.00 | 77 692.00 | 139 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
BN En cours de production de biens | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 593.00 | 13 340.00 | 764 253.00 | 777 593.00 |
BZ Autres créances | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CF Disponibilités | 105 414.00 | | 105 414.00 | 105 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 660.00 | 13 340.00 | 1 015 320.00 | 1 028 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 619.00 | 75 607.00 | 1 093 012.00 | 1 168 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 110.00 | 148 374.00 | | 275 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 980.00 | 151 735.00 | | 126 980.00 |
DL TOTAL (I) | 457 089.00 | 355 110.00 | | 457 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 561.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 1 657.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 467.00 | 288 367.00 | | 353 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 411.00 | 209 888.00 | | 228 411.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | 9 211.00 | | 6 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 222.00 | 45 975.00 | | 47 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 923.00 | 555 659.00 | | 635 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 012.00 | 910 769.00 | | 1 093 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
FG Production vendue services | 3 239 989.00 | | 3 239 989.00 | 3 239 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 346.00 | | 3 243 346.00 | 3 243 346.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 250.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 250.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 4 671.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 4 671.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -4 421.00 | | -186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 749.00 | 16 953.00 | | 16 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 308.00 | 34 563.00 | | 42 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 916.00 | 3 709 314.00 | | 3 254 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 936.00 | 3 557 579.00 | | 3 127 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 980.00 | 151 735.00 | | 126 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 674.00 | | 45 285.00 | 94 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 459.00 | | 45 285.00 | 94 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 797.00 | 27 470.00 | | 34 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 582.00 | 27 470.00 | | 34 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 923.00 | | 583.00 | 13 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 923.00 | | 583.00 | 13 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 923.00 | | 583.00 | 13 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 467.00 | 353 467.00 | | 353 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
UX Autres créances clients | 777 593.00 | 777 593.00 | | 777 593.00 |
VB T. V. A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VC Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VP Divers | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 181.00 | 799 181.00 | | 799 181.00 |
VW T.V.A. | 113 002.00 | 113 002.00 | | 113 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 923.00 | 635 923.00 | | 635 923.00 |