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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 566.00 | 822.00 | 3 743.00 | 4 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 458.00 | 14 009.00 | 37 449.00 | 51 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 238.00 | 15 046.00 | 41 192.00 | 56 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
BN En cours de production de biens | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 016.00 | | 878 016.00 | 878 016.00 |
BZ Autres créances | 101 944.00 | | 101 944.00 | 101 944.00 |
CF Disponibilités | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 960.00 | | 1 098 960.00 | 1 098 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 198.00 | 15 046.00 | 1 140 152.00 | 1 155 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
DH Report à nouveau | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 502.00 | 65 873.00 | | 137 502.00 |
DL TOTAL (I) | 253 374.00 | 115 873.00 | | 253 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 708.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 890.00 | 212 314.00 | | 151 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 754.00 | 183 649.00 | | 405 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 780.00 | 209 630.00 | | 255 780.00 |
EA Autres dettes | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 908.00 | 21 751.00 | | 64 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 778.00 | 628 051.00 | | 886 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 152.00 | 743 923.00 | | 1 140 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
FG Production vendue services | 3 088 520.00 | | 3 088 520.00 | 3 088 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 203.00 | | 3 092 203.00 | 3 092 203.00 |
FM Production stockée | | | 11 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 642.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 843.00 | 13 678.00 | | 18 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 182.00 | 20 499.00 | | 39 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 590.00 | 1 807 581.00 | | 3 119 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 089.00 | 1 741 708.00 | | 2 982 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 502.00 | 65 873.00 | | 137 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 099.00 | | 36 139.00 | 20 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 884.00 | | 36 139.00 | 19 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | 12 472.00 | | 2 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 213.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571.00 | 12 260.00 | | 2 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 754.00 | 405 754.00 | | 405 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
UX Autres créances clients | 878 016.00 | | | 878 016.00 |
VB T. V. A. | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 151 890.00 | 151 890.00 | | 151 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VP Divers | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 938.00 | 993 938.00 | | 993 938.00 |
VW T.V.A. | 112 437.00 | 112 437.00 | | 112 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 778.00 | 886 778.00 | | 886 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |