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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 578.00 | 8 840.00 | 7 737.00 | 16 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 249.00 | 87 247.00 | 70 002.00 | 157 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 042.00 | 96 303.00 | 77 739.00 | 174 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
BN En cours de production de biens | 187 404.00 | | 187 404.00 | 187 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 856.00 | 12 258.00 | 913 598.00 | 925 856.00 |
BZ Autres créances | 57 485.00 | | 57 485.00 | 57 485.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 198.00 | 12 258.00 | 1 223 940.00 | 1 236 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 240.00 | 108 561.00 | 1 301 679.00 | 1 410 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 089.00 | 275 110.00 | | 152 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 200.00 | 126 980.00 | | 103 200.00 |
DL TOTAL (I) | 310 290.00 | 457 089.00 | | 310 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 993.00 | 571.00 | | 100 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 232.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 422.00 | 353 467.00 | | 638 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 492.00 | 228 411.00 | | 183 492.00 |
EA Autres dettes | 15 528.00 | 6 020.00 | | 15 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 874.00 | 47 222.00 | | 52 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 390.00 | 635 923.00 | | 991 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 679.00 | 1 093 012.00 | | 1 301 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 390.00 | 635 923.00 | | 991 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 993.00 | 57.00 | | 100 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
FG Production vendue services | 3 512 036.00 | | 3 512 036.00 | 3 512 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 234.00 | | 3 514 234.00 | 3 514 234.00 |
FM Production stockée | | | 124 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 191.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 191.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -186.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 936.00 | 16 749.00 | | 4 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 656.00 | 42 308.00 | | 28 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 651.00 | 3 254 916.00 | | 3 681 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 450.00 | 3 127 936.00 | | 3 578 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 200.00 | 126 980.00 | | 103 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 959.00 | | 34 082.00 | 139 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 744.00 | | 34 082.00 | 139 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 267.00 | 34 036.00 | | 62 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 052.00 | 34 036.00 | | 62 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 340.00 | | 1 082.00 | 13 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 340.00 | | 1 082.00 | 13 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 340.00 | | 1 082.00 | 13 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 082.00 | |