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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 56 694.00 | |
AN Terrains | | | 671 932.00 | |
AP Constructions | | | 3 397 667.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 394 360.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 702 282.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 415 490.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 44 930.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 412 643.00 | | 1 412 643.00 | 1 412 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 340 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 024 122.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 180 208.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 615 689.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 114 866.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 148 836.00 | |
BZ Autres créances | | | 526 245.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 694 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 482 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 506 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 257 785.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 712 643.00 | | | 712 643.00 |
CU Autres participations | 9 901 122.00 | | 9 901 122.00 | 9 901 122.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 69 438.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 184.00 | 267 228.00 | | 275 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875 039.00 | | | 1 875 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
DG Autres réserves | 628 383.00 | 545 478.00 | | 628 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 317.00 | 271 391.00 | | 428 317.00 |
DK Provisions réglementées | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
DL TOTAL (I) | 9 381 680.00 | 6 143 798.00 | | 9 381 680.00 |
DP Provisions pour risques | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 812.00 | 303 710.00 | | 420 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 724 317.00 | 860 314.00 | | 1 724 317.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 295 976.00 | 4 684 077.00 | | 13 295 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 209 046.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 408.00 | 18 911.00 | | 139 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 171 599.00 | 3 431 290.00 | | 7 171 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 995 524.00 | 163 657.00 | | 2 995 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 098.00 | 163 657.00 | | 165 098.00 |
EA Autres dettes | 280 659.00 | 67 421.00 | | 280 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 986.00 | 82 630.00 | | 260 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 930 658.00 | 1 958 896.00 | | 10 930 658.00 |
ED (V) | 30 151 241.00 | 12 751 443.00 | | 30 151 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 257 785.00 | 19 756 059.00 | | 41 257 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 615.00 | 758 896.00 | | 1 901 615.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 112 011.00 | 114 056.00 | | 112 011.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 543 348.00 | 1 096 643.00 | | 1 543 348.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 265 521.00 | 556 604.00 | | 1 265 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 561 729.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 461 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 023 514.00 | |
FM Production stockée | | | 810 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 525 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 614 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 768 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 022 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 303.00 | |
GE Autres charges | | | 47 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 861 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 053.00 | 82 997.00 | | 64 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136 154.00 | 72 820.00 | | 1 136 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 058.00 | 40 000.00 | | 4 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204 265.00 | 195 817.00 | | 1 204 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 461.00 | 145 703.00 | | 35 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979 984.00 | 192 871.00 | | 979 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 281.00 | 2 946.00 | | 224 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 909.00 | 271 179.00 | | 549 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 715.00 | 1 587 164.00 | | 1 900 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 398.00 | 1 315 772.00 | | 1 472 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 317.00 | 271 391.00 | | 428 317.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 23 562.00 | 114 192.00 | | 23 562.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 543 484.00 | 1 096 740.00 | | 1 543 484.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 543 484.00 | 1 096 739.00 | | 1 543 484.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 543 348.00 | 1 096 643.00 | | 1 543 348.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 806.00 | | 10 478 822.00 | 2 106 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 846 469.00 | 1.00 | 11 617 184.00 | 846 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846 469.00 | 33 410.00 | 11 705 749.00 | 846 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 410.00 | 79 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 132.00 | | 47 511.00 | 65 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032 342.00 | | 10 431 311.00 | 2 032 342.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 614.00 | 8 058.00 | 33 410.00 | 56 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 282.00 | 8 058.00 | 33 410.00 | 47 282.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 67 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 549.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 549.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 013 443.00 | 13 444.00 | | 1 013 443.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 436.00 | 563 436.00 | | 563 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 928.00 | 87 928.00 | | 87 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 412 643.00 | 712 643.00 | | 1 412 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 419.00 | | | 303 419.00 |
UX Autres créances clients | 235 388.00 | | | 235 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
VC Groupe et associés | 458 270.00 | | | 458 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 038 677.00 | 1 009 633.00 | 5 679 785.00 | 9 038 677.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 132 700.00 | | | 9 132 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 023.00 | | | 594 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
VP Divers | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 621.00 | 1 555 202.00 | 1 003 419.00 | 2 558 621.00 |
VW T.V.A. | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 930 658.00 | 1 901 615.00 | 5 679 785.00 | 10 930 658.00 |