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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
AH Fonds commercial | | | 229 585.00 | |
AN Terrains | | | 671 932.00 | |
AP Constructions | | | 3 211 697.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 464 878.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 324.00 | 41 452.00 | 57 872.00 | 99 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 102 060.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 735 390.00 | | 1 735 390.00 | 1 735 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 438.00 | | 303 438.00 | 303 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 056 442.00 | 50 784.00 | 12 005 658.00 | 12 056 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 917 791.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 993 233.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 123 992.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 521.00 | | 244 521.00 | 244 521.00 |
BZ Autres créances | 722 524.00 | | 722 524.00 | 722 524.00 |
CF Disponibilités | 1 170 778.00 | | 1 170 778.00 | 1 170 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 317.00 | | 2 191 317.00 | 2 191 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 247 759.00 | 50 784.00 | 14 196 975.00 | 14 247 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 035 390.00 | | | 1 035 390.00 |
CU Autres participations | 9 908 958.00 | | 9 908 958.00 | 9 908 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 184.00 | 275 184.00 | | 275 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875 039.00 | 1 875 039.00 | | 1 875 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
DG Autres réserves | 823 853.00 | 628 383.00 | | 823 853.00 |
DH Report à nouveau | 6 033 045.00 | 4 918 013.00 | | 6 033 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 076.00 | 428 317.00 | | 1 184 076.00 |
DK Provisions réglementées | 258 521.00 | 67 549.00 | | 258 521.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 375.00 | 3 304 175.00 | | 4 446 375.00 |
DO TOTAL (II) | 624.00 | 547.00 | | 624.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 37 984.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 595 833.00 | 1 686 333.00 | | 1 595 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 635 833.00 | 1 724 317.00 | | 1 635 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 013 443.00 | 1 013 443.00 | | 1 013 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 047 086.00 | 9 040 133.00 | | 8 047 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 552.00 | 88 038.00 | | 222 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 334.00 | 139 408.00 | | 471 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 230.00 | 563 436.00 | | 105 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 612.00 | 223 560.00 | | 359 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 390.00 | 165 098.00 | | 148 390.00 |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 678.00 | 1 862.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 750 600.00 | 10 930 658.00 | | 9 750 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 196 975.00 | 14 234 833.00 | | 14 196 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 952.00 | 1 901 615.00 | | 1 788 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 1 456.00 | | 429.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 196 047.00 | 112 011.00 | | 196 047.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 989 510.00 | 1 543 348.00 | | 1 989 510.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 148.00 | 136.00 | | 148.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 624.00 | 547.00 | | 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 303 458.00 | 31 445 722.00 | 52 749 180.00 | 21 303 458.00 |
FG Production vendue services | 1 462 579.00 | 82 570.00 | 1 545 149.00 | 1 462 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 579.00 | 82 570.00 | 1 545 149.00 | 1 462 579.00 |
FM Production stockée | | | 247 863.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 186 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 572 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 891.00 | 40 061.00 | | 3 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 891.00 | 52 961.00 | | 3 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 186.00 | 14 646.00 | | 98 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327 710.00 | 944 523.00 | | 1 327 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 972.00 | 67 549.00 | | 190 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 158.00 | 82 195.00 | | 289 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 267.00 | -29 234.00 | | -285 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 991.00 | -99 145.00 | | -127 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 530.00 | 1 900 715.00 | | 3 224 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 454.00 | 1 472 398.00 | | 2 040 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 076.00 | 428 317.00 | | 1 184 076.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 26 814.00 | 23 562.00 | | 26 814.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 989 658.00 | 1 543 484.00 | | 1 989 658.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 989 658.00 | 1 543 484.00 | | 1 989 658.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 148.00 | 136.00 | | 148.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 989 510.00 | 1 543 348.00 | | 1 989 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 705 749.00 | | 909 760.00 | 11 705 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 541 219.00 | | 11 947 786.00 | 541 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554 861.00 | 4 206.00 | 12 056 442.00 | 554 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 642.00 | 4 206.00 | 99 324.00 | 13 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 233.00 | | 37 939.00 | 79 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 617 184.00 | | 871 821.00 | 11 617 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 262.00 | 23 728.00 | 4 206.00 | 31 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 930.00 | 23 728.00 | 4 206.00 | 21 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 549.00 | 190 972.00 | | 67 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 549.00 | 190 972.00 | | 67 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 972.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 013 443.00 | 13 444.00 | | 1 013 443.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 865.00 | 86 865.00 | | 86 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 230.00 | 105 230.00 | | 105 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 559.00 | 130 559.00 | | 130 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 864.00 | 132 864.00 | | 132 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 735 390.00 | 1 035 390.00 | | 1 735 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 438.00 | | | 303 438.00 |
UX Autres créances clients | 244 521.00 | | | 244 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 046 657.00 | 1 085 008.00 | 5 966 611.00 | 8 046 657.00 |
VI Groupe et associés | 135 686.00 | 135 686.00 | | 135 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018 358.00 | | | 1 018 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 457.00 | | | 234 457.00 |
VP Divers | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 367.00 | 2 055 929.00 | 1 003 438.00 | 3 059 367.00 |
VW T.V.A. | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 750 600.00 | 1 788 952.00 | 5 966 611.00 | 9 750 600.00 |