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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 663 034.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 200 257.00 | |
AN Terrains | | | 671 932.00 | |
AP Constructions | | | 4 086 493.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 337 651.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 380 285.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 137 675.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 210 170.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 528 406.00 | | 1 528 406.00 | 1 528 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 320 647.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 345 110.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 201 216.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5 253 092.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 86 198.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 042 452.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 294 245.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 338 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 456 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 672 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 717 711.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 828 407.00 | | | 828 407.00 |
CU Autres participations | 9 908 958.00 | | 9 908 958.00 | 9 908 958.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 37 389.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 084.00 | 279 084.00 | | 279 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875 039.00 | 1 875 039.00 | | 1 875 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
DG Autres réserves | 2 554 314.00 | 1 739 256.00 | | 2 554 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 514.00 | 1 094 142.00 | | 1 149 514.00 |
DK Provisions réglementées | 640 465.00 | 449 493.00 | | 640 465.00 |
DL TOTAL (I) | 14 663 074.00 | 12 646 105.00 | | 14 663 074.00 |
DP Provisions pour risques | 34 165.00 | 4 507.00 | | 34 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 054.00 | 439 978.00 | | 547 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 789 689.00 | 1 691 587.00 | | 1 789 689.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 463 984.00 | 16 107 172.00 | | 14 463 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 506.00 | 246 314.00 | | 98 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 899.00 | 281 986.00 | | 83 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 107.00 | 7 179 988.00 | | 6 674 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 158 185.00 | 2 650 610.00 | | 3 158 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 927.00 | 1 785 796.00 | | 595 927.00 |
EA Autres dettes | 912 319.00 | 801 787.00 | | 912 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 280.00 | 139 539.00 | | 376 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 264 847.00 | 31 792 006.00 | | 29 264 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 717 711.00 | 46 130 367.00 | | 45 717 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 343.00 | 2 382 631.00 | | 2 669 343.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 206 238.00 | 181 184.00 | | 206 238.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 448 251.00 | 6 838 477.00 | | 7 448 251.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 20.00 | 130.00 | | 20.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 99.00 | 670.00 | | 99.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 208 470.00 | 1 247 102.00 | | 1 208 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 938 659.00 | 34 369 192.00 | 57 307 851.00 | 22 938 659.00 |
FG Production vendue services | 915 389.00 | 1 823 523.00 | 2 738 912.00 | 915 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 854 048.00 | 36 192 715.00 | 60 046 763.00 | 23 854 048.00 |
FM Production stockée | | | 35 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 233 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 403 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 644 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 317 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 252 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 632.00 | |
GE Autres charges | | | 41 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 594 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 639 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 668 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 161 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 037.00 | 11 243.00 | | 105 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407 269.00 | 85 719.00 | | 1 407 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512 306.00 | 96 962.00 | | 1 512 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 855.00 | 134 506.00 | | 375 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375 470.00 | 68 734.00 | | 1 375 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 972.00 | 190 972.00 | | 190 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751 325.00 | 203 240.00 | | 1 751 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 019.00 | -106 278.00 | | -239 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 431.00 | 360 481.00 | | 702 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 393.00 | 3 110 128.00 | | 3 432 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 879.00 | 2 015 986.00 | | 2 282 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 514.00 | 1 094 142.00 | | 1 149 514.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -50 366.00 | 116 047.00 | | -50 366.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 317.00 | 238.00 | | 317.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 270 466.00 | 1 703 496.00 | | 2 270 466.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 270 466.00 | 1 703 493.00 | | 2 270 466.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 270 446.00 | 1 703 363.00 | | 2 270 446.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 659 121.00 | | 1 862 718.00 | 12 659 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 471 701.00 | 11 750 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512 534.00 | 12 009 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 833.00 | 248 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 332.00 | | 902.00 | 9 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 148.00 | | 173 901.00 | 115 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 534 642.00 | | 1 687 914.00 | 12 534 642.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 441.00 | 31 618.00 | 29 546.00 | 74 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 332.00 | 276.00 | | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 109.00 | 31 342.00 | 29 546.00 | 65 109.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 449 493.00 | 190 972.00 | | 449 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 493.00 | 190 972.00 | | 449 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 972.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 013 443.00 | 13 443.00 | 1 000 000.00 | 1 013 443.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 006.00 | 94 006.00 | | 94 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 315.00 | 191 315.00 | | 191 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 141.00 | 293 141.00 | | 293 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 718.00 | 100 718.00 | | 100 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 528 406.00 | 828 406.00 | 700 000.00 | 1 528 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 490.00 | | 313 490.00 | 313 490.00 |
UX Autres créances clients | 475 592.00 | 475 592.00 | | 475 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
VC Groupe et associés | 495 979.00 | 495 979.00 | | 495 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 394 694.00 | 1 655 789.00 | 3 738 905.00 | 5 394 694.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 645 954.00 | | | 1 645 954.00 |
VP Divers | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 566.00 | 1 933 076.00 | 1 013 490.00 | 2 946 566.00 |
VW T.V.A. | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 408 248.00 | 2 669 343.00 | 4 738 905.00 | 7 408 248.00 |