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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 663 034.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 196 560.00 | |
AN Terrains | | | 671 932.00 | |
AP Constructions | | | 3 053 030.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 256 019.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 046 982.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 402 578.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 9 226.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 311 614.00 | | 2 311 614.00 | 2 311 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 332 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 968 988.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 444 835.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5 210 632.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 233 049.00 | |
BZ Autres créances | | | 670 289.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 929 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 366 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 450 273.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 46 130 367.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 611 613.00 | | | 1 611 613.00 |
CU Autres participations | 9 908 958.00 | | 9 908 958.00 | 9 908 958.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 48 072.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 084.00 | 275 184.00 | | 279 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875 039.00 | 1 875 039.00 | | 1 875 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
DG Autres réserves | 1 739 256.00 | 823 853.00 | | 1 739 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 142.00 | 1 184 076.00 | | 1 094 142.00 |
DK Provisions réglementées | 449 493.00 | 258 521.00 | | 449 493.00 |
DL TOTAL (I) | 12 646 105.00 | 11 222 380.00 | | 12 646 105.00 |
DP Provisions pour risques | 4 507.00 | 40 000.00 | | 4 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 978.00 | 417 371.00 | | 439 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 691 587.00 | 1 635 833.00 | | 1 691 587.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 484 639.00 | 13 161 920.00 | | 14 484 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467 661.00 | 4 166 913.00 | | 3 467 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 986.00 | 471 334.00 | | 281 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 179 988.00 | 7 482 473.00 | | 7 179 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 650 610.00 | 2 646 653.00 | | 2 650 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785 796.00 | 148 390.00 | | 1 785 796.00 |
EA Autres dettes | 801 787.00 | 370 615.00 | | 801 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 539.00 | 269 942.00 | | 139 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 792 006.00 | 29 718 240.00 | | 31 792 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 130 367.00 | 42 577 075.00 | | 46 130 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 631.00 | 1 788 952.00 | | 2 382 631.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 181 184.00 | 196 047.00 | | 181 184.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 703 363.00 | 1 989 510.00 | | 1 703 363.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 130.00 | 148.00 | | 130.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 670.00 | 624.00 | | 670.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 247 102.00 | 1 178 462.00 | | 1 247 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 296 182.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 264 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 560 768.00 | |
FM Production stockée | | | 220 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 131 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 681 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 891 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 944 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 091 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 492.00 | |
GE Autres charges | | | 55 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 303 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 828 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 427 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 286 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 243.00 | 178 228.00 | | 11 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 719.00 | 1 394 938.00 | | 85 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 962.00 | 1 573 166.00 | | 96 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 506.00 | 154 082.00 | | 134 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 734.00 | 1 327 710.00 | | 68 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 972.00 | 190 972.00 | | 190 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 240.00 | 1 481 792.00 | | 203 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 278.00 | 91 374.00 | | -106 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 481.00 | 527 844.00 | | 360 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 128.00 | 3 224 530.00 | | 3 110 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 986.00 | 2 040 454.00 | | 2 015 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 142.00 | 1 184 076.00 | | 1 094 142.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 116 047.00 | 26 814.00 | | 116 047.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 703 496.00 | 1 989 658.00 | | 1 703 496.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 703 363.00 | 1 989 510.00 | | 1 703 363.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 301.00 | 148.00 | | 1 301.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 056 442.00 | | 1 520 864.00 | 12 056 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 917 450.00 | | 12 534 642.00 | 917 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 917 450.00 | 735.00 | 12 659 121.00 | 917 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 115 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 324.00 | | 16 559.00 | 99 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 947 786.00 | | 1 504 305.00 | 11 947 786.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 784.00 | 24 393.00 | 735.00 | 50 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 452.00 | 24 393.00 | 735.00 | 41 452.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 521.00 | 190 972.00 | | 258 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 521.00 | 190 972.00 | | 258 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 972.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 013 443.00 | 13 443.00 | 1 000 000.00 | 1 013 443.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 953.00 | 235 953.00 | | 235 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 824.00 | 110 824.00 | | 110 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 311 614.00 | 1 611 614.00 | 700 000.00 | 2 311 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 070.00 | | 314 070.00 | 314 070.00 |
UX Autres créances clients | 376 005.00 | 376 005.00 | | 376 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VC Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 961 649.00 | 1 632 897.00 | 5 328 752.00 | 6 961 649.00 |
VI Groupe et associés | 150 114.00 | 150 114.00 | | 150 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 009.00 | | | 1 085 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 090.00 | 139 090.00 | | 139 090.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 628 015.00 | 2 613 945.00 | 1 014 070.00 | 3 628 015.00 |
VW T.V.A. | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 711 383.00 | 2 382 631.00 | 6 328 752.00 | 8 711 383.00 |