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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 076.00 | 333 512.00 | 37 564.00 | 371 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 956.00 | | 69 956.00 | 69 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 580.00 | 367 837.00 | 132 743.00 | 500 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 415.00 | 606 068.00 | 1 457 348.00 | 2 063 415.00 |
BZ Autres créances | 399 850.00 | | 399 850.00 | 399 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 442.00 | | 547 442.00 | 547 442.00 |
CF Disponibilités | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 777.00 | | 98 777.00 | 98 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 224.00 | 606 068.00 | 2 624 156.00 | 3 230 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 803.00 | 973 904.00 | 2 756 899.00 | 3 730 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 634 051.00 | 592 729.00 | | 634 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 239.00 | 41 322.00 | | 184 239.00 |
DL TOTAL (I) | 960 016.00 | 775 777.00 | | 960 016.00 |
DP Provisions pour risques | 152 119.00 | 104 319.00 | | 152 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 119.00 | 104 319.00 | | 152 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 850.00 | 160 611.00 | | 118 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 667.00 | 1 008 398.00 | | 175 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 753.00 | 146 753.00 | | 146 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 908.00 | 784 302.00 | | 608 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 608.00 | 746 723.00 | | 534 608.00 |
EA Autres dettes | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 765.00 | 2 846 786.00 | | 1 644 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 899.00 | 3 726 882.00 | | 2 756 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 976.00 | | 2 186 976.00 | 2 186 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 976.00 | | 2 186 976.00 | 2 186 976.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 500.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 703.00 | 399 304.00 | | 850 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 703.00 | 407 387.00 | | 850 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 157.00 | 5 976.00 | | 7 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 470.00 | 111 889.00 | | 114 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 626.00 | 117 865.00 | | 121 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729 077.00 | 289 522.00 | | 729 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 663.00 | 4 201 537.00 | | 3 101 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 424.00 | 4 160 215.00 | | 2 917 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 239.00 | 41 322.00 | | 184 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 231.00 | | 7 242.00 | 806 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 877.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 877.00 | 69 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 892.00 | 500 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 667.00 | 54 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 348.00 | 376 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 810.00 | | | 133 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 424.00 | | 5 405.00 | 594 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 997.00 | | 1 837.00 | 77 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 701.00 | 25 681.00 | 188 545.00 | 530 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 991.00 | | 79 667.00 | 113 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 709.00 | 25 681.00 | 108 879.00 | 416 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 319.00 | 62 500.00 | 14 700.00 | 104 319.00 |
6T Sur comptes clients | 452 462.00 | 183 437.00 | 29 832.00 | 452 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 462.00 | 183 437.00 | 29 832.00 | 452 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 781.00 | 245 937.00 | 44 532.00 | 556 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 908.00 | 608 908.00 | | 608 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 787.00 | 107 787.00 | | 107 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 268.00 | | | 1 489 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574 148.00 | | | 574 148.00 |
VB T. V. A. | 145 119.00 | | | 145 119.00 |
VC Groupe et associés | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 850.00 | 42 025.00 | 76 825.00 | 118 850.00 |
VI Groupe et associés | 147 778.00 | 147 778.00 | | 147 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 881.00 | | | 220 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 777.00 | | | 98 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 129.00 | 2 561 174.00 | 69 956.00 | 2 631 129.00 |
VW T.V.A. | 365 306.00 | 365 306.00 | | 365 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 012.00 | 1 421 187.00 | 76 825.00 | 1 498 012.00 |