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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 45 377.00 | 26 688.00 | 18 689.00 | 45 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 414.00 | 197 169.00 | 1 245.00 | 198 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 446.00 | 223 858.00 | 97 588.00 | 321 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 983.00 | 453 220.00 | 1 434 763.00 | 1 887 983.00 |
BZ Autres créances | 373 441.00 | | 373 441.00 | 373 441.00 |
CF Disponibilités | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 515.00 | | 64 515.00 | 64 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 920.00 | 453 220.00 | 1 922 700.00 | 2 375 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 365.00 | 677 077.00 | 2 020 288.00 | 2 697 365.00 |
CU Autres participations | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 685 255.00 | 685 255.00 | | 685 255.00 |
DH Report à nouveau | -570 150.00 | -733 022.00 | | -570 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 697.00 | 212 465.00 | | 29 697.00 |
DL TOTAL (I) | 286 528.00 | 306 425.00 | | 286 528.00 |
DP Provisions pour risques | 184 619.00 | 184 619.00 | | 184 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 619.00 | 184 619.00 | | 184 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 524.00 | 263.00 | | 28 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 114.00 | 140 846.00 | | 210 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 647.00 | 369 610.00 | | 641 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 907.00 | 429 213.00 | | 630 907.00 |
EA Autres dettes | 9 804.00 | 13 875.00 | | 9 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 141.00 | 981 951.00 | | 1 549 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 288.00 | 1 472 994.00 | | 2 020 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 609.00 | | 2 044 609.00 | 2 044 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 609.00 | | 2 044 609.00 | 2 044 609.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 5 021.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | 5 021.00 | | 2 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 513.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 151.00 | 513.00 | | 7 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 930.00 | 4 508.00 | | -4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 657.00 | 2 320 256.00 | | 2 071 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 960.00 | 2 107 791.00 | | 2 041 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 697.00 | 212 465.00 | | 29 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 474.00 | | 8 300.00 | 341 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 57 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 328.00 | 321 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 268.00 | 243 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 127.00 | | 7 932.00 | 264 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 529.00 | | 368.00 | 57 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 016.00 | 12 581.00 | 19 740.00 | 231 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 016.00 | 12 581.00 | 19 740.00 | 231 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 619.00 | 28 750.00 | 28 750.00 | 184 619.00 |
6T Sur comptes clients | 453 220.00 | | | 453 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 220.00 | | | 453 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 838.00 | 28 750.00 | 28 750.00 | 637 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 647.00 | 641 647.00 | | 641 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 073.00 | 190 073.00 | | 190 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 597.00 | 1 543 597.00 | | 1 543 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 386.00 | | 344 386.00 | 344 386.00 |
VB T. V. A. | 124 496.00 | 124 496.00 | | 124 496.00 |
VC Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VI Groupe et associés | 166 698.00 | 166 698.00 | | 166 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 577.00 | 175 577.00 | | 175 577.00 |
VP Divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 112.00 | 1 981 553.00 | 395 559.00 | 2 377 112.00 |
VW T.V.A. | 349 839.00 | 349 839.00 | | 349 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 996.00 | 1 477 581.00 | 43 416.00 | 1 520 996.00 |