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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 45 377.00 | 38 474.00 | 6 903.00 | 45 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 701.00 | 198 582.00 | 1 119.00 | 199 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 607.00 | 237 056.00 | 79 551.00 | 316 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -106.00 | | -106.00 | -106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 842.00 | 453 220.00 | 1 593 622.00 | 2 046 842.00 |
BZ Autres créances | 194 667.00 | | 194 667.00 | 194 667.00 |
CF Disponibilités | 72 735.00 | | 72 735.00 | 72 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 005.00 | | 66 005.00 | 66 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 143.00 | 453 220.00 | 1 926 923.00 | 2 380 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 750.00 | 690 276.00 | 2 006 474.00 | 2 696 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 110 851.00 | 685 255.00 | | 110 851.00 |
DH Report à nouveau | 33 952.00 | -570 150.00 | | 33 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 607.00 | 29 697.00 | | 154 607.00 |
DL TOTAL (I) | 441 135.00 | 286 528.00 | | 441 135.00 |
DP Provisions pour risques | 173 369.00 | 184 619.00 | | 173 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 369.00 | 184 619.00 | | 173 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 003.00 | 28 524.00 | | 7 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 855.00 | 210 114.00 | | 43 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 993.00 | 28 145.00 | | 18 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 485.00 | 641 647.00 | | 609 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 807.00 | 630 907.00 | | 648 807.00 |
EA Autres dettes | 63 828.00 | 9 804.00 | | 63 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 970.00 | 1 549 141.00 | | 1 391 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 474.00 | 2 020 288.00 | | 2 006 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 223.00 | | 2 278 223.00 | 2 278 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 223.00 | | 2 278 223.00 | 2 278 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 181.00 | 2 051.00 | | 7 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 181.00 | 2 221.00 | | 7 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 452.00 | 7 151.00 | | 7 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -4 930.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 643.00 | 2 071 657.00 | | 2 307 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 036.00 | 2 041 960.00 | | 2 153 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 607.00 | 29 697.00 | | 154 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 446.00 | | 1 824.00 | 321 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 791.00 | | 1 287.00 | 243 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 836.00 | | 537.00 | 57 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 858.00 | 13 198.00 | | 223 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 858.00 | 13 198.00 | | 223 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 619.00 | 1 250.00 | 12 500.00 | 184 619.00 |
6T Sur comptes clients | 453 220.00 | | | 453 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 220.00 | | | 453 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 838.00 | 1 250.00 | 12 500.00 | 637 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 485.00 | 609 485.00 | | 609 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 964.00 | 94 964.00 | | 94 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 367.00 | 191 367.00 | | 191 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 456.00 | 1 702 456.00 | | 1 702 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 386.00 | | 344 386.00 | 344 386.00 |
VB T. V. A. | 123 818.00 | 123 818.00 | | 123 818.00 |
VC Groupe et associés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VP Divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 356.00 | 1 962 260.00 | 396 097.00 | 2 358 356.00 |
VW T.V.A. | 350 637.00 | 350 637.00 | | 350 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 737.00 | 1 328 882.00 | 43 855.00 | 1 372 737.00 |