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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 39 377.00 | 14 810.00 | 24 567.00 | 39 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 750.00 | 216 206.00 | 8 544.00 | 224 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 474.00 | 231 016.00 | 110 458.00 | 341 474.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 835.00 | 453 220.00 | 941 616.00 | 1 394 835.00 |
BZ Autres créances | 299 924.00 | | 299 924.00 | 299 924.00 |
CF Disponibilités | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 813.00 | | 64 813.00 | 64 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 756.00 | 453 220.00 | 1 362 536.00 | 1 815 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 230.00 | 684 236.00 | 1 472 994.00 | 2 157 230.00 |
CU Autres participations | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 685 255.00 | 685 255.00 | | 685 255.00 |
DH Report à nouveau | -733 022.00 | -364 347.00 | | -733 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 465.00 | -368 674.00 | | 212 465.00 |
DL TOTAL (I) | 306 425.00 | 93 959.00 | | 306 425.00 |
DP Provisions pour risques | 184 619.00 | 185 869.00 | | 184 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 619.00 | 185 869.00 | | 184 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 33 621.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 846.00 | 220 992.00 | | 140 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 610.00 | 543 219.00 | | 369 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 213.00 | 419 586.00 | | 429 213.00 |
EA Autres dettes | 13 875.00 | 4 297.00 | | 13 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 951.00 | 1 249 860.00 | | 981 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 994.00 | 1 529 688.00 | | 1 472 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 281 080.00 | | 2 281 080.00 | 2 281 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 080.00 | | 2 281 080.00 | 2 281 080.00 |
FM Production stockée | | | -65 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 750.00 | |
GE Autres charges | | | 33 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 1 748.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 117 259.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 508.00 | -117 259.00 | | 4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 256.00 | 2 188 891.00 | | 2 320 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 791.00 | 2 557 565.00 | | 2 107 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 465.00 | -368 674.00 | | 212 465.00 |