| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 253.00 | 747.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 15 203.00 | 10 110.00 | 5 092.00 | 15 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 1 029.00 | 2 554.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 859.00 | 4 317.00 | 542.00 | 4 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 815.00 | 16 710.00 | 27 104.00 | 43 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 170.00 | | 316 170.00 | 316 170.00 |
BZ Autres créances | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
CF Disponibilités | 502 976.00 | | 502 976.00 | 502 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 174.00 | | 2 601 174.00 | 2 601 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 988.00 | 16 710.00 | 2 628 278.00 | 2 644 988.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 258.00 | | | 1 224 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
DG Autres réserves | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 970.00 | | | 1 373 970.00 |
DP Provisions pour risques | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 977.00 | | | 1 076 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 241.00 | | | 1 177 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 278.00 | | | 2 628 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 433.00 | | | 109 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 491.00 | | | 86 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 005.00 | 2 704.00 | 2 999.00 | 17 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 400.00 | 288.00 | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 864.00 | 2 304.00 | 2 711.00 | 15 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 192.00 | 77 067.00 | 104 192.00 | 104 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 192.00 | 77 067.00 | 104 192.00 | 104 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 977.00 | 1 076 977.00 | | 1 076 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 774.00 | 339 555.00 | 16 219.00 | 355 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 241.00 | 1 177 241.00 | | 1 177 241.00 |